Delnica BetaShares - Global Uranium ETF (URNM.AX) | Cena in analiza delnice URNM.AX

URNM.AX

BetaShares - Global Uranium ETF URNM.AX · ASX

$9.17 -1.40% (-$0.13)

Povzetek

BetaShares - Global Uranium ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja BetaShares. Število pozicij v njem: 33. Deset največjih predstavlja 91 % sklada.

Letni stroški: 0,69 %
Velikost sklada: $285,3M
Število pozicij: 33
Dividendni donos: 2,37 %
Deluje od: 2022

Kaj govori v prid

Nič izrazitega ne govori v prid.

Na kaj biti pozorni

Deset največjih pozicij predstavlja 91 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
84 % sklada je v enem sektorju (Energetika).
Stroški 0,69 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,43 %).
V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 48 % od vrha.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −10 %
3 meseci: −13 %
Letos: −21 %
1 leto: −32 %
3 leta: −5,2 %

Povpr. market cap: $10,7B
P/E: -
Forward P/E: -
P/S: 9,4x
P/B: 3,1x
P/FCF: -
EV/EBITDA: -
Dividend yield: 281,31 %
ROIC: −0,9 %
ROE: −9,0 %
Bruto marža: −20,5 %
Poslovna marža: −280,2 %
Neto marža: −732,2 %
Payout ratio: -
Neto dolg/EBITDA: -
Beta: 0,53

Tehtano povprečje 26 največjih podjetij, ki predstavljajo 80 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Koncentriran

1
CC
Cameco CCJ 16 %
2
U-
Sprott Physical Uranium Trust Fund U-U.TO 16 %
3
NX
NexGen Energy Ltd. NXE 14 %
4
KA
JSC National Atomic Company Kazatomprom KAP.IL 11 %
5
UE
Uranium Energy Corp. UEC 10 %
6
PD
Paladin Energy Ltd PDN.AX 6,5 %
7
UU
Energy Fuels UUUU 5,7 %
8
DN
Denison Mines Corp. DNN 5,6 %
9 YELLOW CAKE PLC 4,1 %
10
11
CGN Mining Company Limited 1164.HK 2,1 %

Število pozicij v skladu: 33. Deset največjih predstavlja 91 % sklada.

Sestava na dan 31. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Prevladuje en sektor

Po sektorjih

Energetika 84 %
Finance 16 %
Osnovni materiali 0,6 %
Drugo 0,02 %

Po državah

Kanada 54 %
Združene države Amerike 18 %
Kazahstan 11 %
Avstralija 11 %
Druge države 6,3 %

Po velikosti podjetij

Large cap 33 %
Mid cap 56 %
Small cap 7,2 %
Micro cap 3,9 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 80 % sklada.

Največji sektor: Energetika (84 %). Največja država: Kanada (54 %). Največja skupina po velikosti: Mid cap (56 %).

Koliko me to stane?

Drag

Ta sklad 0,69 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,43 %

Letno od $10.000: $69,00
V 20 letih: $3278

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $69,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $3278.

Kako se je odrezal?

Izgublja vrednost

+57 %

−7,0 %

+30 %

202320242025

Povprečno letno v 3 letih: −1,8 %
Najgloblji padec: −48 %
Letna volatilnost: 45 %

Povprečni letni padec v zadnjih treh letih: 1,8 %. Najgloblji padec v teh letih: 48 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

Donos: 2,37 %
Zadnje izplačilo: $0,22

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,22 na enoto, kar je 2,37 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,22 dne 1. jul. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Dnevni promet: $1,61M
Enote na dan: 175K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $1,61M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Prej draga

Povprečni Bulios Score: 47 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 22 %
Pošteno vrednoteno 1,4 %
Precenjeno 77 %

Po Fair Price se 77 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (26), ki predstavljajo 80 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
UR URNM Sprott Uranium Miners ETF	Združene države Amerike	0,75 %	$982,3M	−34 %	Izplačuje	79 %
NL NLR VanEck Uranium+Nuclear Energy ETF	Združene države Amerike	0,52 %	$2,20B	−41 %	Izplačuje	42 %
SM SMRF ALPS ETF Trust - ALPS Nautilus SMR, Nuclear & Technology ETF	Združene države Amerike	0,65 %	$4,46M	-	Izplačuje	31 %
UR URNJ Sprott Junior Uranium Miners ETF	Združene države Amerike	0,80 %	$165,8M	−45 %	Izplačuje	29 %
HU HURA.TO Global X Uranium Index ETF	Kanada	0,98 %	$121,5M	−37 %	Reinvestira	27 %
UR URA Global X Uranium ETF	Združene države Amerike	0,69 %	$3,37B	−39 %	Izplačuje	25 %