Sprott Uranium Miners ETF URNM · AMEX
$42.37 -5.38% (-$2.41)
Shrnutí
Sprott Uranium Miners ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Sprott. Pozic uvnitř: 26. Deset největších tvoří 81 % fondu.
- Roční náklady
- 0,75 %
- Majetek fondu
- $1,64B
- Pozic
- 26
- Dividendový výnos
- 4,11 %
- Funguje od
- 2019
Co mluví pro
- Velký fond s majetkem $1,64B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $24,7M.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 81 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 82 % fondu je v jednom sektoru (Energetika).
- Náklady 0,75 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 52 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -10 %
- 3 měsíce
- -13 %
- Letos
- -23 %
- 1 rok
- -34 %
- 3 roky
- -9,8 %
- 5 let
- -6,1 %
- Prům. market cap
- $11,4B
- P/E
- 53,9x
- Forward P/E
- -
- P/S
- 7,7x
- P/B
- 2,6x
- P/FCF
- -
- EV/EBITDA
- -
- Dividend yield
- 135,07 %
- ROIC
- -1,8 %
- ROE
- -9,4 %
- Hrubá marže
- -11,7 %
- Provozní marže
- -246,4 %
- Čistá marže
- -632,4 %
- Payout ratio
- 7 277,0 %
- Čistý dluh/EBITDA
- -
- Beta
- 0,93
Vážený průměr 23 největších firem, které tvoří 78 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 CCCameco CCJ 20 %
- 2 U-Sprott Physical Uranium Trust Fund U-U.TO 17 %
- 3 NXNexGen Energy Ltd. NXE 13 %
- 4 11CGN Mining Company Limited 1164.HK 5,2 %
- 5 KAJSC National Atomic Company Kazatomprom KAP.IL 5,0 %
- 6 Yellow Cake PLC 4,7 %
- 7 UEUranium Energy Corp. UEC 4,2 %
- 8 DNDenison Mines Corp. DNN 4,0 %
- 9 PDPaladin Energy Ltd PDN.AX 3,9 %
- 10 UUEnergy Fuels UUUU 3,3 %
Pozic ve fondu: 26. Deset největších tvoří 81 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Energetika 82 %
- Finance 17 %
- Základní materiály 1,2 %
- Ostatní 0,1 %
Podle zemí
- Kanada 61 %
- Austrálie 13 %
- Spojené státy 11 %
- Hongkong – ZAO Číny 5,1 %
- Ostatní země 9,8 %
Podle velikosti firem
- Large cap 33 %
- Mid cap 43 %
- Small cap 16 %
- Micro cap 7,8 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 78 % fondu.
Největší sektor: Energetika (82 %). Největší země: Kanada (61 %). Největší skupina podle velikosti: Mid cap (43 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $75,00
- Za 20 let
- $3 544
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $75,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 544.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Průměrně ročně za 5 let
- -1,2 %
- Nejhlubší propad
- -52 %
- Roční kolísavost
- 53 %
Průměrný roční pokles za posledních pět let: 1,2 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 52 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 4,11 %
- Výplat ročně
- 1
- Poslední výplata
- $1,74
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,74 na podíl, tedy 4,11 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $1,74 dne 18. 12. 2025.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $24,7M
- Podílů denně
- 584K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $24,7M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 53,9
- Průměrné Bulios Score
- 48 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 13 %
- Férově oceněné 3,7 %
- Nadhodnocené 84 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 53,9násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 84 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (23), které tvoří 78 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
UR URNM.AX BetaShares - Global Uranium ETF | Austrálie | 0,69 % | $113,4M | -32 % | Vyplácí | 79 % |
NL NLR VanEck Uranium+Nuclear Energy ETF | Spojené státy | 0,52 % | $2,20B | -41 % | Vyplácí | 42 % |
UR URNJ Sprott Junior Uranium Miners ETF | Spojené státy | 0,80 % | $165,8M | -45 % | Vyplácí | 35 % |
U3 U3O8.MI Sprott Uranium Miners UCITS ETF | Irsko | 0,85 % | $210,9M | -24 % | Reinvestuje | 32 % |
SM SMRF ALPS ETF Trust - ALPS Nautilus SMR, Nuclear & Technology ETF | Spojené státy | 0,65 % | $4,46M | - | Vyplácí | 31 % |
HU HURA.TO Global X Uranium Index ETF | Kanada | 0,98 % | $121,5M | -37 % | Reinvestuje | 27 % |
