Shrnutí
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho SPDR. Pozic uvnitř: 2 460. Deset největších tvoří 13 % fondu.
- Roční náklady
- 0,03 %
- Majetek fondu
- $40,7B
- Pozic
- 2 460
- Dividendový výnos
- 3,08 %
- Funguje od
- 2007
Co mluví pro
- Náklady 0,03 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 13 % fondu.
- Velký fond s majetkem $40,7B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $138,3M.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 6,7 %.
- Funguje už od roku 2007.
Na co si dát pozor
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 33 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -1,1 %
- 3 měsíce
- -1,4 %
- Letos
- +11 %
- 1 rok
- +13 %
- 3 roky
- +63 %
- 5 let
- +31 %
- 10 let
- +92 %
- Prům. market cap
- $207,5B
- P/E
- 18,4x
- Forward P/E
- 15,4x
- P/S
- 2,2x
- P/B
- 3,0x
- P/FCF
- 15,7x
- EV/EBITDA
- 12,4x
- Dividend yield
- 2,35 %
- ROIC
- 14,1 %
- ROE
- 23,0 %
- Hrubá marže
- 46,5 %
- Provozní marže
- 19,9 %
- Čistá marže
- 14,6 %
- Payout ratio
- 43,4 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,3x
- Beta
- 1,03
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 26 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 SAMSUNG ELECTR GDR REG S 2,4 %
- 2 SK HYNIX INC 2,0 %
- 3 ASASML ASML 2,0 %
- 4 RORoche Holding AG ROP.SW 1,0 %
- 5 SHShell SHEL 0,9 %
- 6 HSBC HOLDINGS PLC 0,9 %
- 7 NONovartis AG NOVN.SW 0,9 %
- 8 RYRoyal Bank of Canada RY.TO 0,9 %
- 9 AZAstraZeneca AZN 0,8 %
- 10 83Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 8306.T 0,8 %
Pozic ve fondu: 2 460. Deset největších tvoří 13 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Finance 24 %
- Průmysl 18 %
- Technologie 14 %
- Zbytné spotřební zboží 8,2 %
- Zdravotnictví 8,1 %
- Ostatní 28 %
Podle zemí
- Japonsko 23 %
- Spojené království 11 %
- Kanada 11 %
- Jižní Korea 8,0 %
- Ostatní země 48 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 20 %
- Large cap 65 %
- Mid cap 11 %
- Small cap 3,0 %
- Micro cap 0,9 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 61 % fondu.
Největší sektor: Finance (24 %). Největší země: Japonsko (23 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (65 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $3,00
- Za 20 let
- $151
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $3,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $151.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +6,7 %
- Nejhlubší propad
- -33 %
- Roční kolísavost
- 18 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 6,7 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 33 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 3,08 %
- Výplat ročně
- 2
- Poslední výplata
- $0,72
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,52 na podíl, tedy 3,08 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,72 dne 22. 6. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $138,3M
- Podílů denně
- 2,8M
V průměrný den se zobchoduje zhruba $138,3M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 18,4
- Průměrné Bulios Score
- 67 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 25 %
- Férově oceněné 23 %
- Nadhodnocené 52 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 18,4násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 52 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 26 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SC SCHF Schwab International Equity ETF | Spojené státy | 0,03 % | $67,3B | +14 % | Vyplácí | 54 % |
CW CWI SPDR MSCI ACWI ex-US ETF | Spojené státy | 0,30 % | $2,83B | +10 % | Vyplácí | 48 % |
EF EFAX State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF | Spojené státy | 0,20 % | $483,5M | +6,7 % | Vyplácí | 43 % |
ID IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF | Spojené státy | 0,04 % | $33,8B | +11 % | Vyplácí | 43 % |
XU XUSE.AS iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD (Acc) | Irsko | 0,15 % | $3,71B | +14 % | - | 42 % |
IX IXUA.DE iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD (Acc) | Irsko | 0,15 % | $3,72B | +18 % | - | 42 % |
