Shrnutí
State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho SPDR. Pozic uvnitř: 642. Deset největších tvoří 15 % fondu.
- Roční náklady
- 0,20 %
- Majetek fondu
- $488,0M
- Pozic
- 642
- Dividendový výnos
- 3,21 %
- Funguje od
- 2016
Co mluví pro
- Náklady 0,20 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 15 % fondu.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 7,6 %.
- Funguje už od roku 2016.
Na co si dát pozor
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 34 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +0,1 %
- 3 měsíce
- -2,8 %
- Letos
- +5,3 %
- 1 rok
- +6,7 %
- 3 roky
- +53 %
- 5 let
- +23 %
- 10 let
- +107 %
- Prům. market cap
- $196,2B
- P/E
- 18,5x
- Forward P/E
- 16,0x
- P/S
- 2,5x
- P/B
- 3,1x
- P/FCF
- 17,4x
- EV/EBITDA
- 14,4x
- Dividend yield
- 2,42 %
- ROIC
- 15,6 %
- ROE
- 24,3 %
- Hrubá marže
- 52,8 %
- Provozní marže
- 21,2 %
- Čistá marže
- 15,4 %
- Payout ratio
- 44,8 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,1x
- Beta
- 0,98
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 37 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 ASASML ASML 3,3 %
- 2 RORoche Holding AG ROP.SW 1,7 %
- 3 HSBC HOLDINGS PLC 1,5 %
- 4 NONovartis AG NOVN.SW 1,5 %
- 5 AZAstraZeneca AZN 1,3 %
- 6 NENestlé S.A. NESN.SW 1,3 %
- 7 SASAP SAP 1,2 %
- 8 83Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 8306.T 1,2 %
- 9 SIEMENS AG REG 1,1 %
- 10 CBCommonwealth Bank of Australia CBA.AX 1,0 %
Pozic ve fondu: 642. Deset největších tvoří 15 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Finance 28 %
- Průmysl 18 %
- Zdravotnictví 12 %
- Technologie 11 %
- Zbytné spotřební zboží 9,0 %
- Ostatní 22 %
Podle zemí
- Japonsko 24 %
- Spojené království 13 %
- Švýcarsko 11 %
- Německo 9,3 %
- Ostatní země 42 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 19 %
- Large cap 69 %
- Mid cap 7,8 %
- Small cap 3,4 %
- Micro cap 1,1 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 67 % fondu.
Největší sektor: Finance (28 %). Největší země: Japonsko (24 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (69 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $20,00
- Za 20 let
- $993
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $20,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $993.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +7,6 %
- Nejhlubší propad
- -34 %
- Roční kolísavost
- 17 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 7,6 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 34 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 3,21 %
- Výplat ročně
- 2
- Poslední výplata
- $0,80
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,71 na podíl, tedy 3,21 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,80 dne 1. 6. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $1,14M
- Podílů denně
- 22K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $1,14M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 18,5
- Průměrné Bulios Score
- 68 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 26 %
- Férově oceněné 20 %
- Nadhodnocené 53 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 18,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 53 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 37 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
QE QEFA State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF | Spojené státy | 0,30 % | $1,05B | +14 % | Vyplácí | 48 % |
SP SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF | Spojené státy | 0,03 % | $40,9B | +13 % | Vyplácí | 43 % |
SC SCHF Schwab International Equity ETF | Spojené státy | 0,03 % | $67,3B | +14 % | Vyplácí | 43 % |
WI WIMA WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund | Spojené státy | 0,42 % | $65,8M | - | Vyplácí | 42 % |
EF EFA iShares MSCI EAFE ETF | Spojené státy | 0,32 % | $76,7B | +9,4 % | Vyplácí | 42 % |
HE HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | Spojené státy | 0,70 % | $7,54B | +13 % | Vyplácí | 42 % |