Schwab U.S. Dividend Equity ETF SCHD · AMEX
$35.79 +0.51% (+$0.18)
Shrnutí
Schwab U.S. Dividend Equity ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Schwab. Pozic uvnitř: 102. Deset největších tvoří 42 % fondu.
- Roční náklady
- 0,06 %
- Majetek fondu
- $118,7B
- Pozic
- 102
- Dividendový výnos
- 2,95 %
- Funguje od
- 2011
Co mluví pro
- Náklady 0,06 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Velký fond s majetkem $118,7B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $803,4M.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 10 %.
- Funguje už od roku 2011.
Na co si dát pozor
- 96 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +9,6 %
- 3 měsíce
- +6,9 %
- Letos
- +30 %
- 1 rok
- +34 %
- 3 roky
- +57 %
- 5 let
- +38 %
- 10 let
- +159 %
- Prům. market cap
- $197,6B
- P/E
- 19,7x
- Forward P/E
- 15,9x
- P/S
- 2,0x
- P/B
- 3,9x
- P/FCF
- 14,9x
- EV/EBITDA
- 12,0x
- Dividend yield
- 3,12 %
- ROIC
- 14,3 %
- ROE
- 35,2 %
- Hrubá marže
- 48,9 %
- Provozní marže
- 21,8 %
- Čistá marže
- 15,5 %
- Payout ratio
- 61,5 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,4x
- Beta
- 0,58
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 97 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 TXTexas Instruments TXN 4,8 %
- 2 CVChevron CVX 4,3 %
- 3 COConocoPhillips COP 4,3 %
- 4 QCQualcomm QCOM 4,3 %
- 5 PGProcter & Gamble PG 4,2 %
- 6 KOCoca-Cola KO 4,1 %
- 7 AMAmgen AMGN 4,1 %
- 8 HDThe Home Depot HD 4,0 %
- 9 UNUnitedHealth UNH 4,0 %
- 10 MRMerck & Co. MRK 3,8 %
Pozic ve fondu: 102. Deset největších tvoří 42 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Nezbytné spotřební zboží 20 %
- Zdravotnictví 19 %
- Technologie 16 %
- Energetika 15 %
- Finance 9,2 %
- Ostatní 20 %
Podle zemí
- Spojené státy 96 %
- Irsko 3,8 %
- Švédsko 0,2 %
- Portoriko 0,05 %
- Ostatní země 0,01 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 33 %
- Large cap 64 %
- Mid cap 2,4 %
- Small cap 0,6 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Nezbytné spotřební zboží (20 %). Největší země: Spojené státy (96 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (64 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $6,00
- Za 20 let
- $302
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $6,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $302.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +10 %
- Nejhlubší propad
- -19 %
- Roční kolísavost
- 11 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 10 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 19 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,95 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,27
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,05 na podíl, tedy 2,95 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,27 dne 23. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $803,4M
- Podílů denně
- 22M
V průměrný den se zobchoduje zhruba $803,4M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 19,7
- Průměrné Bulios Score
- 67 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 23 %
- Férově oceněné 20 %
- Nadhodnocené 56 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 19,7násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 56 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 97 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
DD DDDD YieldMax U.S. Stocks Target Double Distribution ETF | Spojené státy | 1,01 % | $2,60M | - | Vyplácí | 99 % |
HD HDV iShares Core High Dividend ETF | Spojené státy | 0,08 % | $16,3B | +30 % | Vyplácí | 42 % |
XH XHU.TO iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF | Kanada | 0,33 % | $151,6M | +22 % | Vyplácí | 42 % |
XH XHD.TO iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged) | Kanada | 0,33 % | $189,2M | +21 % | Vyplácí | 42 % |
DI DIVN Horizon Funds - Horizon Dividend Income ETF | Spojené státy | 0,70 % | $356,8M | +24 % | Vyplácí | 38 % |
XD XDU.TO iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF | Kanada | 0,16 % | $252,5M | +20 % | Vyplácí | 38 % |
