iShares Core High Dividend ETF HDV · AMEX
$31.04 +1.09% (+$0.34)
Shrnutí
iShares Core High Dividend ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 77. Deset největších tvoří 56 % fondu.
- Roční náklady
- 0,08 %
- Majetek fondu
- $16,0B
- Pozic
- 77
- Dividendový výnos
- 3,70 %
- Funguje od
- 2011
Co mluví pro
- Náklady 0,08 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Velký fond s majetkem $16,0B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $138,4M.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 7,0 %.
- Funguje už od roku 2011.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 56 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 98 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +11 %
- 3 měsíce
- +8,0 %
- Letos
- +28 %
- 1 rok
- +30 %
- 3 roky
- +62 %
- 5 let
- +57 %
- 10 let
- +97 %
- Prům. market cap
- $288,1B
- P/E
- 21,5x
- Forward P/E
- 16,6x
- P/S
- 2,9x
- P/B
- 3,3x
- P/FCF
- 18,7x
- EV/EBITDA
- 12,9x
- Dividend yield
- 3,19 %
- ROIC
- 12,1 %
- ROE
- 30,0 %
- Hrubá marže
- 50,9 %
- Provozní marže
- 24,3 %
- Čistá marže
- 16,6 %
- Payout ratio
- 68,6 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,3x
- Beta
- 0,30
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 96 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 XOExxon Mobil XOM 9,5 %
- 2 CVChevron CVX 7,2 %
- 3 ABAbbVie ABBV 6,8 %
- 4 PGProcter & Gamble PG 5,4 %
- 5 PMPhilip Morris PM 5,1 %
- 6 VZVerizon VZ 5,0 %
- 7 HDThe Home Depot HD 4,7 %
- 8 KOCoca-Cola KO 4,3 %
- 9 MOAltria MO 3,9 %
- 10 PEPepsiCo PEP 3,8 %
Pozic ve fondu: 77. Deset největších tvoří 56 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Energetika 25 %
- Síťová odvětví 11 %
- Průmysl 2,6 %
- Ostatní 62 %
Podle zemí
- Spojené státy 98 %
- Irsko 1,9 %
- Ostatní země 0,4 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 46 %
- Large cap 53 %
- Mid cap 1,0 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Energetika (25 %). Největší země: Spojené státy (98 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (53 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $8,00
- Za 20 let
- $401
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $8,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $401.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +7,0 %
- Nejhlubší propad
- -17 %
- Roční kolísavost
- 12 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 7,0 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 17 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 3,70 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,11
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,15 na podíl, tedy 3,70 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,11 dne 21. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $138,4M
- Podílů denně
- 4,5M
V průměrný den se zobchoduje zhruba $138,4M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 21,5
- Průměrné Bulios Score
- 66 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 11 %
- Férově oceněné 15 %
- Nadhodnocené 74 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 21,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 74 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 96 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XH XHU.TO iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF | Kanada | 0,33 % | $151,6M | +22 % | Vyplácí | 100 % |
XH XHD.TO iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged) | Kanada | 0,33 % | $189,2M | +21 % | Vyplácí | 98 % |
DU DURA VanEck Durable High Dividend ETF | Spojené státy | 0,30 % | $38,9M | +25 % | Vyplácí | 58 % |
DD DDDD YieldMax U.S. Stocks Target Double Distribution ETF | Spojené státy | 1,01 % | $2,60M | - | Vyplácí | 43 % |
SC SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | Spojené státy | 0,06 % | $102,4B | +34 % | Vyplácí | 42 % |
FD FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | Spojené státy | 0,43 % | $8,40B | +26 % | Vyplácí | 41 % |
