Shrnutí
State Street SPDR MSCI World Quality Mix ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho SPDR. Pozic uvnitř: 1 141. Deset největších tvoří 17 % fondu.
- Roční náklady
- 0,18 %
- Majetek fondu
- $455,2M
- Pozic
- 1 141
- Dividendový výnos
- 3,75 %
- Funguje od
- 2015
Co mluví pro
- Náklady 0,18 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 17 % fondu.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 9,2 %.
- Funguje už od roku 2015.
Na co si dát pozor
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $614,0K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +0,2 %
- 3 měsíce
- +1,2 %
- Letos
- +2,6 %
- 1 rok
- +2,8 %
- 3 roky
- +37 %
- 5 let
- +42 %
- 10 let
- +140 %
- Prům. market cap
- $1,56T
- P/E
- 26,9x
- Forward P/E
- 23,0x
- P/S
- 3,7x
- P/B
- 7,1x
- P/FCF
- 30,4x
- EV/EBITDA
- 19,1x
- Dividend yield
- 1,17 %
- ROIC
- 22,7 %
- ROE
- 52,0 %
- Hrubá marže
- 58,2 %
- Provozní marže
- 32,5 %
- Čistá marže
- 28,3 %
- Payout ratio
- 31,4 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,3x
- Beta
- 0,69
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 38 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 MSMicrosoft MSFT 3,0 %
- 2 AAApple AAPL 2,7 %
- 3 NVNvidia NVDA 2,0 %
- 4 MEMeta META 1,9 %
- 5 LLEli Lilly LLY 1,6 %
- 6 AVBroadcom AVGO 1,4 %
- 7 VVisa V 1,3 %
- 8 JNJohnson & Johnson JNJ 1,3 %
- 9 ASASML Holding N.V. ASML.AS 1,1 %
- 10 KOCoca-Cola KO 1,0 %
Pozic ve fondu: 1 141. Deset největších tvoří 17 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle zemí
- Spojené státy 64 %
- Japonsko 7,7 %
- Spojené království 4,1 %
- Švýcarsko 3,4 %
- Ostatní země 20 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 42 %
- Large cap 57 %
- Mid cap 0,7 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 93 % fondu.
Největší země: Spojené státy (64 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (57 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $18,00
- Za 20 let
- $895
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $18,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $895.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +9,2 %
- Nejhlubší propad
- -17 %
- Roční kolísavost
- 9,0 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 9,2 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 17 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 3,75 %
- Poslední výplata
- $1,34
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,34 na podíl, tedy 3,75 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $1,34 dne 29. 6. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $614,0K
- Podílů denně
- 17K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $614,0K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 26,9
- Průměrné Bulios Score
- 72 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 5,1 %
- Férově oceněné 19 %
- Nadhodnocené 76 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 26,9násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 76 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 38 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
QW QWLD State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF | Spojené státy | 0,30 % | $177,9M | +12 % | Vyplácí | 72 % |
QU QUS State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF | Spojené státy | 0,15 % | $1,59B | +14 % | Vyplácí | 61 % |
CO CORE.AX Schroder Global Core Fund - Active ETF | Austrálie | 0,25 % | $109,1M | +2,4 % | Vyplácí | 59 % |
DS DSPY Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy | Spojené státy | 0,18 % | $1,01B | +14 % | Vyplácí | 57 % |
TO TOPC iShares S&P 500 3% Capped ETF | Spojené státy | 0,15 % | $11,7M | +12 % | Vyplácí | 57 % |
US USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | Spojené státy | 0,03 % | $2,03B | +9,9 % | Vyplácí | 55 % |