Shrnutí
Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Tema. Pozic uvnitř: 505. Deset největších tvoří 21 % fondu.
- Roční náklady
- 0,18 %
- Majetek fondu
- $1,02B
- Pozic
- 505
- Dividendový výnos
- 0,94 %
- Funguje od
- 2025
Co mluví pro
- Náklady 0,18 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 21 % fondu.
- Velký fond s majetkem $1,02B.
Na co si dát pozor
- 96 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2025.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $777,5K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +0,1 %
- 3 měsíce
- +1,3 %
- Letos
- +13 %
- 1 rok
- +14 %
- Prům. market cap
- $1,64T
- P/E
- 26,7x
- Forward P/E
- 24,0x
- P/S
- 4,9x
- P/B
- 6,7x
- P/FCF
- 31,1x
- EV/EBITDA
- 20,5x
- Dividend yield
- 0,91 %
- ROIC
- 23,3 %
- ROE
- 51,5 %
- Hrubá marže
- 56,7 %
- Provozní marže
- 30,8 %
- Čistá marže
- 27,4 %
- Payout ratio
- 24,4 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,6x
- Beta
- 0,82
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 51 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 NVNvidia NVDA 3,9 %
- 2 AAApple AAPL 3,4 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 2,6 %
- 4 AMAmazon AMZN 1,9 %
- 5 AVBroadcom AVGO 1,7 %
- 6 MEMeta META 1,6 %
- 7 TSTesla TSLA 1,6 %
- 8 LLEli Lilly LLY 1,6 %
- 9 BRBerkshire Hathaway BRK-B 1,5 %
- 10 MUMicron MU 1,4 %
Pozic ve fondu: 505. Deset největších tvoří 21 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Technologie 33 %
- Finance 14 %
- Zdravotnictví 12 %
- Průmysl 10 %
- Zbytné spotřební zboží 8,3 %
- Ostatní 24 %
Podle zemí
- Spojené státy 96 %
- Irsko 1,6 %
- Spojené království 0,6 %
- Švýcarsko 0,5 %
- Ostatní země 1,2 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 54 %
- Large cap 46 %
- Mid cap 0,1 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (33 %). Největší země: Spojené státy (96 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (54 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $18,00
- Za 20 let
- $895
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $18,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $895.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Za poslední rok
- +14 %
- Nejhlubší propad
- -12 %
- Roční kolísavost
- 12 %
Růst za poslední rok: 14 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 12 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,94 %
- Výplat ročně
- 3
- Poslední výplata
- $0,19
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,62 na podíl, tedy 0,94 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,19 dne 29. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $777,5K
- Podílů denně
- 12K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $777,5K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 26,7
- Průměrné Bulios Score
- 70 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 6,3 %
- Férově oceněné 14 %
- Nadhodnocené 80 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 26,7násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 80 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 51 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
TO TOPC iShares S&P 500 3% Capped ETF | Spojené státy | 0,15 % | $11,7M | +12 % | Vyplácí | 91 % |
IB IBCF.DE iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | Irsko | 0,20 % | $10,1B | +9,5 % | Reinvestuje | 83 % |
PB PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | Spojené státy | 0,29 % | $389,1M | +2,0 % | Vyplácí | 82 % |
IV IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | Spojené státy | 0,25 % | $347,8M | -5,5 % | Vyplácí | 82 % |
IV IVV iShares Core S&P 500 ETF | Spojené státy | 0,03 % | $870,4B | +11 % | Vyplácí | 82 % |
15 1557.T State Street SPDR S&P 500 ETF | Spojené státy | 0,09 % | $808,3B | +14 % | Vyplácí | 82 % |
