Delnica Invesco Large Cap Value ETF (PWV) | Cena in analiza delnice PWV

PWV

Invesco Large Cap Value ETF PWV · AMEX

$80.88 +0.56% (+$0.45)

Povzetek

Invesco Large Cap Value ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Invesco. Število pozicij v njem: 53. Deset največjih predstavlja 34 % sklada.

Letni stroški: 0,55 %
Velikost sklada: $1,86B
Število pozicij: 53
Dividendni donos: 1,70 %
Deluje od: 2005

Kaj govori v prid

Velik sklad: v upravljanju ima $1,86B.
Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $12,2M.
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 10 %.
Deluje že od leta 2005.

Na kaj biti pozorni

98 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Stroški 0,55 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,43 %).

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: +5,7 %
3 meseci: +1,0 %
Letos: +22 %
1 leto: +25 %
3 leta: +78 %
5 let: +71 %
10 let: +162 %

Povpr. market cap: $213,6B
P/E: 14,5x
Forward P/E: 11,8x
P/S: 1,2x
P/B: 2,2x
P/FCF: 10,5x
EV/EBITDA: 9,5x
Dividend yield: 2,55 %
ROIC: 9,4 %
ROE: 23,2 %
Bruto marža: 39,2 %
Poslovna marža: 18,4 %
Neto marža: 13,1 %
Payout ratio: 36,9 %
Neto dolg/EBITDA: 1,8x
Beta: 0,65

Tehtano povprečje 48 največjih podjetij, ki predstavljajo 97 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Zmerno koncentriran

1
CV
Chevron CVX 3,9 %
2
XO
Exxon Mobil XOM 3,9 %
3
AM
Amgen AMGN 3,5 %
4
UN
UnitedHealth UNH 3,5 %
5
WF
Wells Fargo WFC 3,4 %
6
DI
Disney DIS 3,4 %
7
JP
JPMorgan JPM 3,3 %
8
C
Citigroup C 3,2 %
9
PE
PepsiCo PEP 3,2 %
10
VZ
Verizon VZ 3,0 %

Število pozicij v skladu: 53. Deset največjih predstavlja 34 % sklada.

Sestava na dan 31. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Ena država

Po državah

Združene države Amerike 98 %
Švica 1,5 %
Druge države 0,2 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 34 %
Large cap 66 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največja država: Združene države Amerike (98 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (66 %).

Koliko me to stane?

Drag

Ta sklad 0,55 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,43 %

Letno od $10.000: $55,00
V 20 letih: $2646

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $55,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2646.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+26 %

−3,5 %

+7,8 %

+12 %

+17 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +10 %
Najgloblji padec: −18 %
Letna volatilnost: 9,9 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 10 %. Najgloblji padec v teh letih: 18 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,92

1,08

1,09

1,18

1,41

20212022202320242025

Donos: 1,70 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: $0,34

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,37 na enoto, kar je 1,70 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,34 dne 21. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Zelo enostavno

Dnevni promet: $12,2M
Enote na dan: 150K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $12,2M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Prej poceni

P/E podjetij v njem: 14,5
Povprečni Bulios Score: 67 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 37 %
Pošteno vrednoteno 9,7 %
Precenjeno 54 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 14,5-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 54 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (48), ki predstavljajo 97 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
GM GMOV GMO US Value ETF	Združene države Amerike	0,50 %	$101,2M	+27 %	Izplačuje	38 %
EQ EQIN Columbia U.S. Equity Income ETF	Združene države Amerike	0,35 %	$332,6M	+19 %	Izplačuje	38 %
BA BAMV Brookstone Value Stock ETF	Združene države Amerike	0,95 %	$100,3M	+14 %	Izplačuje	38 %
DF DFLV Dimensional - US Large Cap Value ETF	Združene države Amerike	0,21 %	$7,38B	+27 %	Izplačuje	35 %
SP SPVM Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF	Združene države Amerike	0,44 %	$141,4M	+20 %	Izplačuje	33 %
DU DURA VanEck Durable High Dividend ETF	Združene države Amerike	0,30 %	$38,9M	+25 %	Izplačuje	32 %

O skladu

The Invesco Large Cap Value ETF (PWV) seeks to replicate the performance of the Dynamic Large Cap Value Intellidex Index. This fund typically commits at least 90% of its total assets to the common stocks comprising its underlying index. The Index is specifically designed to achieve capital appreciation while diligently maintaining a consistent and accurate investment style. It accomplishes this through a rigorous 10-factor methodology that objectively assigns companies to their appropriate investment style and size categories. Both the Fund and the Index undergo quarterly adjustments and rebalancing during February, May, August, and November. As of August 31, 2025, the Fund held an overall rating of 4 stars from Morningstar Inc., out of 1077 funds. It also earned 4-star ratings for its 3-year (among 1077 funds), 5-year (among 1018 funds), and 10-year (among 826 funds) periods. Morningstar's ratings are calculated using a risk-adjusted return measure that emphasizes downward variations in a fund's monthly performance and rewards consistent returns. For comparison, open-end mutual funds and exchange-traded funds are considered a single group. Only funds with at least a three-year history are eligible for rating. The overall rating is a weighted average of the applicable three-, five-, and ten-year metrics, accounting for all fees and expenses but excluding sales charges. Within any category, the top 10% of funds receive five stars, the next 22.5% receive four stars, the subsequent 35% receive three stars, the next 22.5% receive two stars, and the bottom 10% receive one star. These ratings are subject to monthly changes. It's important to note that if fees had not been waived or expenses reimbursed, the Morningstar rating could have been lower, and ratings for other share classes may differ due to distinct performance characteristics. Investors should be aware that past performance is not a guarantee of future results.

Izdajatelj: Invesco
Naložbeni razred: Equity
Sedež sklada: Združene države Amerike
Ustanovljen: 3. mar. 2005
Čista vrednost sredstev na enoto: $79,62

Stran sklada pri izdajatelju

Vprašajte StockBota o PWV

Online

Vprašajte o tem

Kaj govori v prid

Na kaj biti pozorni

Cena

Uspešnost

Po državah

Po velikosti podjetij

Utež po Bulios Fair Price