Povzetek
Dimensional - US Large Cap Value ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Dimensional. Število pozicij v njem: 336. Deset največjih predstavlja 25 % sklada.
- Letni stroški
- 0,21 %
- Velikost sklada
- $7,30B
- Število pozicij
- 336
- Dividendni donos
- 1,35 %
- Deluje od
- 2022
Kaj govori v prid
- Stroški 0,21 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,43 %).
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 25 % sklada.
- Velik sklad: v upravljanju ima $7,30B.
- Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $27,9M.
- Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 20 %.
Na kaj biti pozorni
- 94 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +3,7 %
- 3 meseci
- +2,8 %
- Letos
- +22 %
- 1 leto
- +27 %
- 3 leta
- +75 %
- Povpr. market cap
- $605,8B
- P/E
- 17,7x
- Forward P/E
- 15,0x
- P/S
- 2,0x
- P/B
- 3,0x
- P/FCF
- 14,2x
- EV/EBITDA
- 11,6x
- Dividend yield
- 1,70 %
- ROIC
- 9,5 %
- ROE
- 19,1 %
- Bruto marža
- 45,4 %
- Poslovna marža
- 19,7 %
- Neto marža
- 15,7 %
- Payout ratio
- 30,1 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,4x
- Beta
- 0,80
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 57 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 AMAmazon AMZN 4,7 %
- 2 JPJPMorgan JPM 4,5 %
- 3 XOExxon Mobil XOM 4,1 %
- 4 CVChevron CVX 2,1 %
- 5 MEMeta META 2,1 %
- 6 BRBerkshire Hathaway BRK-B 2,0 %
- 7 UNUnitedHealth UNH 1,6 %
- 8 GSGoldman Sachs GS 1,3 %
- 9 PGProcter & Gamble PG 1,3 %
- 10 LILinde plc LIN 1,3 %
Število pozicij v skladu: 336. Deset največjih predstavlja 25 % sklada.
Sestava na dan 31. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Finance 22 %
- Energetika 15 %
- Zdravstvo 14 %
- Industrija 13 %
- Tehnologija 8,4 %
- Drugo 29 %
Po državah
- Združene države Amerike 94 %
- Irska 2,2 %
- Združeno kraljestvo 1,5 %
- Švica 1,0 %
- Druge države 1,0 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 36 %
- Large cap 64 %
- Mid cap 0,07 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Finance (22 %). Največja država: Združene države Amerike (94 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (64 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $21,00
- V 20 letih
- $1041
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $21,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1041.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 3 letih
- +20 %
- Najgloblji padec
- −18 %
- Letna volatilnost
- 11 %
Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 20 %. Najgloblji padec v teh letih: 18 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 1,35 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,16
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,57 na enoto, kar je 1,35 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,16 dne 22. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Zelo enostavno- Dnevni promet
- $27,9M
- Enote na dan
- 667K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $27,9M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 17,7
- Povprečni Bulios Score
- 67 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 24 %
- Pošteno vrednoteno 17 %
- Precenjeno 59 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 17,7-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 59 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 57 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
DF DFUV Dimensional - US Marketwide Value ETF | Združene države Amerike | 0,21 % | $15,6B | +27 % | Izplačuje | 74 % |
VT VTV Vanguard Value Index Fund | Združene države Amerike | 0,03 % | $250,7B | +23 % | Izplačuje | 52 % |
VV VVIAX Vanguard Value Index Fund Admiral Shares· vzajemni sklad | Združene države Amerike | 0,05 % | $250,7B | +23 % | Izplačuje | 52 % |
FN FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF | Združene države Amerike | 0,25 % | $28,5B | +23 % | Izplačuje | 51 % |
IW IWD iShares Russell 1000 Value ETF | Združene države Amerike | 0,18 % | $83,2B | +26 % | Izplačuje | 51 % |
VO VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | Združene države Amerike | 0,06 % | $23,1B | +26 % | Izplačuje | 50 % |
