Shrnutí
Invesco S&P SmallCap Energy ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Invesco. Pozic uvnitř: 37. Deset největších tvoří 48 % fondu.
- Roční náklady
- 0,29 %
- Majetek fondu
- $102,8M
- Pozic
- 37
- Dividendový výnos
- 2,39 %
- Funguje od
- 2010
Co mluví pro
- Náklady 0,29 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Funguje už od roku 2010.
Na co si dát pozor
- 98 % fondu je v jednom sektoru (Energetika).
- 100 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 49 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +3,1 %
- 3 měsíce
- +5,1 %
- Letos
- +41 %
- 1 rok
- +41 %
- 3 roky
- +13 %
- 5 let
- +45 %
- 10 let
- -28 %
- Prům. market cap
- $4,92B
- P/E
- 15,4x
- Forward P/E
- 11,7x
- P/S
- 0,9x
- P/B
- 1,8x
- P/FCF
- 13,6x
- EV/EBITDA
- 7,3x
- Dividend yield
- 2,43 %
- ROIC
- 9,6 %
- ROE
- 13,7 %
- Hrubá marže
- 36,9 %
- Provozní marže
- 19,4 %
- Čistá marže
- 10,9 %
- Payout ratio
- 37,3 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,8x
- Beta
- 0,36
Vážený průměr 33 největších firem, které tvoří 99 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 SMSM Energy Company SM 8,1 %
- 2 MGMagnolia Oil & Gas Corporation MGY 5,3 %
- 3 NENoble Corporation NE 5,2 %
- 4 ARArchrock, Inc. AROC 4,8 %
- 5 KGKodiak Gas Services, Inc. KGS 4,2 %
- 6 PTPatterson-UTI Energy, Inc. PTEN 4,2 %
- 7 INInternational Seaways INSW 4,1 %
- 8 WHCactus, Inc. WHD 3,9 %
- 9 SESolaris Energy Infrastructure, Inc. SEI 3,9 %
- 10 CRCrescent Energy Company CRGY 3,9 %
Pozic ve fondu: 37. Deset největších tvoří 48 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Energetika 98 %
- Základní materiály 1,1 %
- Průmysl 1,0 %
Podle zemí
- Spojené státy 100 %
Podle velikosti firem
- Mid cap 94 %
- Small cap 6,0 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Energetika (98 %). Největší země: Spojené státy (100 %). Největší skupina podle velikosti: Mid cap (94 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $29,00
- Za 20 let
- $1 428
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $29,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 428.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Průměrně ročně za 10 let
- -3,2 %
- Nejhlubší propad
- -49 %
- Roční kolísavost
- 27 %
Průměrný roční pokles za posledních deset let: 3,2 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 49 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,39 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,41
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,45 na podíl, tedy 2,39 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,41 dne 21. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $1,24M
- Podílů denně
- 20K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $1,24M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 15,4
- Průměrné Bulios Score
- 62 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 59 %
- Férově oceněné 11 %
- Nadhodnocené 30 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 15,4násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 59 % hodnocené váhy jako podhodnocené.
Počítáno z největších firem (33), které tvoří 99 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XE XES State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | Spojené státy | 0,35 % | $368,4M | +42 % | Vyplácí | 38 % |
PX PXJ Invesco Oil & Gas Services ETF | Spojené státy | 0,77 % | $35,0M | +58 % | Vyplácí | 30 % |
PX PXI Invesco Dorsey Wright Energy Momentum ETF | Spojené státy | 0,85 % | $54,1M | +44 % | Vyplácí | 29 % |
OI OIH VanEck Oil Services ETF | Spojené státy | 0,35 % | $1,49B | +45 % | Vyplácí | 26 % |
IE IEZ iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF | Spojené státy | 0,37 % | $142,3M | +38 % | Vyplácí | 26 % |
XO XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | Spojené státy | 0,35 % | $3,35B | +61 % | Vyplácí | 23 % |
