Delnica iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ)

IEZ

iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF IEZ · AMEX

$28.35 +0.82% (+$0.23)

Povzetek

iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja IShares. Število pozicij v njem: 35. Deset največjih predstavlja 73 % sklada.

Letni stroški: 0,37 %
Velikost sklada: $336,4M
Število pozicij: 35
Dividendni donos: 1,17 %
Deluje od: 2006

Kaj govori v prid

Stroški 0,37 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,43 %).
Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $11,1M.
Deluje že od leta 2006.

Na kaj biti pozorni

Deset največjih pozicij predstavlja 73 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
91 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 42 % od vrha.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: +5,9 %
3 meseci: +2,1 %
Letos: +36 %
1 leto: +38 %
3 leta: +24 %
5 let: +90 %
10 let: −25 %

Povpr. market cap: $34,5B
P/E: 22,2x
Forward P/E: 21,7x
P/S: 1,7x
P/B: 2,0x
P/FCF: 17,7x
EV/EBITDA: 10,8x
Dividend yield: 1,61 %
ROIC: 8,8 %
ROE: 11,1 %
Bruto marža: 26,7 %
Poslovna marža: 13,2 %
Neto marža: 7,2 %
Payout ratio: 35,8 %
Neto dolg/EBITDA: 1,7x
Beta: 0,73

Tehtano povprečje 32 največjih podjetij, ki predstavljajo 100 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Koncentriran

1
SL
Schlumberger Limited SLB 23 %
2
BK
Baker Hughes Company BKR 21 %
3
HA
Halliburton Company HAL 4,7 %
4
FT
TechnipFMC plc FTI 4,2 %
5
NO
NOV Inc. NOV 3,6 %
6
RI
Transocean Ltd. RIG 3,6 %
7
VA
Valaris VAL 3,5 %
8
WF
Weatherford International plc WFRD 3,4 %
9
NE
Noble Corporation NE 3,2 %
10
AR
Archrock, Inc. AROC 2,9 %

Število pozicij v skladu: 35. Deset največjih predstavlja 73 % sklada.

Sestava na dan 31. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Ena država

Po državah

Združene države Amerike 91 %
Bermudi 5,8 %
Švica 3,5 %

Po velikosti podjetij

Large cap 53 %
Mid cap 42 %
Small cap 5,8 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največja država: Združene države Amerike (91 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (53 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,37 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,43 %

Letno od $10.000: $37,00
V 20 letih: $1809

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $37,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1809.

Kako se je odrezal?

Izgublja vrednost

+15 %

+64 %

+3,4 %

−9,6 %

+5,4 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: −2,9 %
Najgloblji padec: −42 %
Letna volatilnost: 29 %

Povprečni letni padec v zadnjih desetih letih: 2,9 %. Najgloblji padec v teh letih: 42 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,15

0,14

0,21

0,35

0,39

20212022202320242025

Donos: 1,17 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: $0,10

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,33 na enoto, kar je 1,17 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,10 dne 15. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Zelo enostavno

Dnevni promet: $11,1M
Enote na dan: 393K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $11,1M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 22,2
Povprečni Bulios Score: 69 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 29 %
Pošteno vrednoteno 6,8 %
Precenjeno 65 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 22,2-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 65 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (32), ki predstavljajo 100 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
OI OIH VanEck Oil Services ETF	Združene države Amerike	0,35 %	$1,49B	+45 %	Izplačuje	77 %
XE XES State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF	Združene države Amerike	0,35 %	$368,4M	+42 %	Izplačuje	61 %
PX PXJ Invesco Oil & Gas Services ETF	Združene države Amerike	0,77 %	$35,0M	+58 %	Izplačuje	45 %
PS PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF	Združene države Amerike	0,29 %	$75,3M	+41 %	Izplačuje	26 %
PX PXI Invesco Dorsey Wright Energy Momentum ETF	Združene države Amerike	0,85 %	$54,1M	+44 %	Izplačuje	21 %