Shrnutí
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility Advanced UCITS ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 266. Deset největších tvoří 14 % fondu.
- Roční náklady
- 0,35 %
- Majetek fondu
- CHF 97,4M
- Pozic
- 266
- Dividendy
- Reinvestuje
- Funguje od
- 2021
Co mluví pro
- Náklady 0,35 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 14 % fondu.
Na co si dát pozor
- Malý fond s majetkem CHF 97,4M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba CHF 20,1K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +4,9 %
- 3 měsíce
- +4,9 %
- Letos
- +6,2 %
- 1 rok
- +9,4 %
- 3 roky
- +32 %
- 5 let
- +21 %
- Prům. market cap
- $459,8B
- P/E
- 23,5x
- Forward P/E
- 21,0x
- P/S
- 1,5x
- P/B
- 4,5x
- P/FCF
- 17,5x
- EV/EBITDA
- 15,3x
- Dividend yield
- 1,79 %
- ROIC
- 14,6 %
- ROE
- 38,4 %
- Hrubá marže
- 48,1 %
- Provozní marže
- 23,5 %
- Čistá marže
- 17,1 %
- Payout ratio
- 42,1 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,3x
- Beta
- 0,57
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 49 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 MSMotorola MSI 1,5 %
- 2 JNJohnson & Johnson JNJ 1,5 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 1,5 %
- 4 KOCoca-Cola KO 1,5 %
- 5 45Takeda Pharmaceutical Company Limited 4502.T 1,4 %
- 6 ZUZurich Insurance Group AG ZURN.SW 1,3 %
- 7 CSCisco CSCO 1,3 %
- 8 ADAutomatic Data Processing, Inc. ADP 1,3 %
- 9 TRThe Travelers Companies, Inc. TRV 1,3 %
- 10 IBIberdrola IBE.MC 1,2 %
Pozic ve fondu: 266. Deset největších tvoří 14 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Průmysl 8,8 %
- Síťová odvětví 6,6 %
- Energetika 6,5 %
- Nemovitosti 1,5 %
- Ostatní 77 %
Podle zemí
- Spojené státy 70 %
- Japonsko 9,6 %
- Švýcarsko 2,6 %
- Německo 2,3 %
- Ostatní země 17 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 25 %
- Large cap 75 %
- Mid cap 0,7 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Průmysl (8,8 %). Největší země: Spojené státy (70 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (75 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z CHF 10 000
- CHF 35,00
- Za 20 let
- CHF 1 714
Z každých investovaných CHF 10 000 si fond vezme CHF 35,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba CHF 1 714.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 5 let
- +3,9 %
- Nejhlubší propad
- -20 %
- Roční kolísavost
- 10 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 3,9 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 20 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ne, reinvestujeFond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- CHF 20,1K
- Podílů denně
- 2,9K
V průměrný den se zobchoduje zhruba CHF 20,1K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 23,5
- Průměrné Bulios Score
- 67 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 17 %
- Férově oceněné 24 %
- Nadhodnocené 58 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 23,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 58 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 49 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
MV MVEW.DE iShares Edge MSCI World Minimum Volatility Advanced UCITS ETF USD (Acc) | Irsko | 0,30 % | $225,8M | +17 % | Reinvestuje | 100 % |
MV MVEW.SG iShares Edge MSCI World Minimum Volatility Advanced UCITS ETF USD (Acc) | Irsko | 0,30 % | $224,7M | +17 % | Reinvestuje | 100 % |
UE UEEH.DE iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist) | Irsko | 0,30 % | $14,2M | +14 % | Vyplácí | 68 % |
MV MVSH.SW iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF | Irsko | 0,35 % | $72,8M | +9,4 % | Reinvestuje | 68 % |
IQ IQQ0.DE iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD | Irsko | 0,30 % | $2,85B | +15 % | Reinvestuje | 68 % |
SX SXR0.DE iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged Accum | Irsko | 0,35 % | $184,8M | +11 % | Reinvestuje | 68 % |