Podsumowanie
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza IShares. Pozycje w środku: 326. Dziesięć największych stanowi 13% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,35%
- Wielkość funduszu
- CHF 59,2M
- Pozycje
- 326
- Dywidendy
- Reinwestowane
- Działa od
- 2018
Co przemawia za
- Koszty 0,35% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,43%).
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 13% funduszu.
Na co uważać
- Mały fundusz o aktywach CHF 59,2M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około CHF 100,5K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +6,7%
- 3 miesiące
- +5,4%
- Ten rok
- +7,2%
- 1 rok
- +9,4%
- 3 lata
- +30%
- 5 lat
- +21%
- Śr. market cap
- $461,0B
- P/E
- 22,2x
- Forward P/E
- 19,2x
- P/S
- 1,8x
- P/B
- 3,6x
- P/FCF
- 19,2x
- EV/EBITDA
- 14,1x
- Dividend yield
- 1,94%
- ROIC
- 13,0%
- ROE
- 28,6%
- Marża brutto
- 49,6%
- Marża operacyjna
- 23,0%
- Marża netto
- 17,6%
- Payout ratio
- 43,2%
- Dług netto/EBITDA
- 2,1x
- Beta
- 0,58
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 46% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 XOExxon Mobil XOM 1,6%
- 2 JNJohnson & Johnson JNJ 1,5%
- 3 MSMicrosoft MSFT 1,4%
- 4 DUDuke Energy Corporation DUK 1,4%
- 5 MSMotorola MSI 1,3%
- 6 CSCisco CSCO 1,3%
- 7 SOThe Southern Company SO 1,3%
- 8 BRBerkshire Hathaway BRK-B 1,3%
- 9 NVNvidia NVDA 1,2%
- 10 NONovartis AG NOVN.SW 1,2%
Pozycje w funduszu: 326. Dziesięć największych stanowi 13% całości.
Skład na dzień 31 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
RozłożonyWedług sektorów
- Przemysł 7,7%
- Użyteczność publiczna 7,3%
- Energia 5,0%
- Nieruchomości 1,2%
- Pozostałe 79%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 64%
- Japonia 11%
- Szwajcaria 4,1%
- Kanada 4,0%
- Pozostałe kraje 17%
Według wielkości firm
- Mega cap 24%
- Large cap 75%
- Mid cap 0,9%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Przemysł (7,7%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (64%). Największa grupa według wielkości: Large cap (75%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z CHF 10 000
- CHF 35,00
- Przez 20 lat
- CHF 1714
Z każdych zainwestowanych CHF 10 000 fundusz pobiera CHF 35,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około CHF 1714.
Jak sobie radził?
Rośnie powoli- Średnio rocznie, 5 lat
- +3,8%
- Największy spadek
- -17%
- Zmienność roczna
- 8,2%
Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 3,8%. Największy spadek w tych latach: 17% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Nie, reinwestujeFundusz niczego nie wypłaca. To, co zarobią jego pozycje, zostaje w środku i przekłada się na cenę.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- CHF 100,5K
- Jednostki dziennie
- 13K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około CHF 100,5K.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 22,2
- Średni Bulios Score
- 66 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 24%
- Uczciwie wycenione 23%
- Przewartościowane 53%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 22,2-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 53% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 46% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
UE UEEH.DE iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist) | Irlandia | 0,30% | $14,2M | +14% | Wypłaca | 100% |
IQ IQQ0.DE iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD | Irlandia | 0,30% | $2,85B | +15% | Reinwestuje | 100% |
SX SXR0.DE iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged Accum | Irlandia | 0,35% | $184,8M | +11% | Reinwestuje | 100% |
UE UEEH.SG iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist) | Irlandia | 0,30% | $14,2M | +13% | Wypłaca | 100% |
XD XDEB.DE Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C | Irlandia | 0,25% | $847,3M | +15% | Reinwestuje | 95% |
AC ACWV iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF | Stany Zjednoczone | 0,20% | $3,44B | +9,5% | Wypłaca | 75% |