Povzetek
Dana Unconstrained Equity ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Dana. Število pozicij v njem: 27. Deset največjih predstavlja 66 % sklada.
- Letni stroški
- 0,75 %
- Velikost sklada
- $174,9M
- Število pozicij
- 27
- Deluje od
- 2025
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 66 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- 93 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,75 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,43 %).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2025.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $323,0K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −0,4 %
- 3 meseci
- +5,7 %
- Letos
- +14 %
- 1 leto
- +8,3 %
- Povpr. market cap
- $1,12T
- P/E
- 40,1x
- Forward P/E
- 32,3x
- P/S
- 9,2x
- P/B
- 12,0x
- P/FCF
- 41,8x
- EV/EBITDA
- 24,9x
- Dividend yield
- 0,53 %
- ROIC
- 10,4 %
- ROE
- 35,1 %
- Bruto marža
- 65,6 %
- Poslovna marža
- 25,5 %
- Neto marža
- 21,5 %
- Payout ratio
- 21,4 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,0x
- Beta
- 1,38
Tehtano povprečje 25 največjih podjetij, ki predstavljajo 97 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 SNSnowflake SNOW 11 %
- 2 MSMicrosoft MSFT 9,4 %
- 3 SHShopify SHOP 7,2 %
- 4 VVisa V 6,2 %
- 5 LLEli Lilly LLY 5,9 %
- 6 NVNvidia NVDA 5,8 %
- 7 ABAbbVie ABBV 5,6 %
- 8 DDDatadog DDOG 5,3 %
- 9 MAMastercard MA 5,1 %
- 10 DADoorDash DASH 4,8 %
Število pozicij v skladu: 27. Deset največjih predstavlja 66 % sklada.
Sestava na dan 31. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo državah
- Združene države Amerike 93 %
- Kanada 7,2 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 64 %
- Large cap 35 %
- Mid cap 0,7 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največja država: Združene države Amerike (93 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (64 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $75,00
- V 20 letih
- $3544
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $75,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $3544.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- V zadnjem letu
- +8,3 %
- Najgloblji padec
- −26 %
- Letna volatilnost
- 22 %
Rast v zadnjem letu: 8,3 %. Najgloblji padec v teh letih: 26 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
O izplačilih tega sklada nimamo podatkov.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $323,0K
- Enote na dan
- 12K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $323,0K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- P/E podjetij v njem
- 40,1
- Povprečni Bulios Score
- 64 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 4,2 %
- Pošteno vrednoteno 9,0 %
- Precenjeno 87 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 40,1-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 87 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (25), ki predstavljajo 97 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
PC PCLG Polen Focus Growth ETF | Združene države Amerike | 0,69 % | $83,1M | −14 % | - | 50 % |
CA CARK CastleArk Large Growth ETF | Združene države Amerike | 0,54 % | $334,4M | +0,7 % | Izplačuje | 44 % |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Združene države Amerike | 0,58 % | $36,6M | - | Izplačuje | 42 % |
US USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF | Združene države Amerike | 0,12 % | $3,57B | +8,3 % | Izplačuje | 41 % |
SE SEMG Suncoast Select Growth ETF | Združene države Amerike | 0,60 % | $62,7M | +0,5 % | Izplačuje | 39 % |
WI WINN Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) | Združene države Amerike | 0,57 % | $1,19B | +1,8 % | Reinvestira | 39 % |