Shrnutí
CastleArk Large Growth ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho CastleArk. Pozic uvnitř: 27. Deset největších tvoří 62 % fondu.
- Roční náklady
- 0,54 %
- Majetek fondu
- $328,0M
- Pozic
- 27
- Dividendový výnos
- 0,01 %
- Funguje od
- 2023
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 62 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 56 % fondu je v jednom sektoru (Technologie).
- 97 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,54 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2023.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $159,5K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -6,2 %
- 3 měsíce
- -1,9 %
- Letos
- +3,7 %
- 1 rok
- +0,7 %
- Prům. market cap
- $1,95T
- P/E
- 31,0x
- Forward P/E
- 27,1x
- P/S
- 10,1x
- P/B
- 13,9x
- P/FCF
- 39,6x
- EV/EBITDA
- 24,9x
- Dividend yield
- 0,49 %
- ROIC
- 26,0 %
- ROE
- 64,0 %
- Hrubá marže
- 63,5 %
- Provozní marže
- 35,9 %
- Čistá marže
- 33,3 %
- Payout ratio
- 15,3 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,1x
- Beta
- 1,29
Vážený průměr 26 největších firem, které tvoří 96 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 NVNvidia NVDA 14 %
- 2 AAApple AAPL 7,0 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 6,7 %
- 4 LLEli Lilly LLY 6,3 %
- 5 GOAlphabet GOOGL 5,7 %
- 6 VVisa V 5,3 %
- 7 ANArista ANET 4,6 %
- 8 LRLam Research LRCX 4,5 %
- 9 AVBroadcom AVGO 4,3 %
- 10 SNSnowflake SNOW 4,3 %
Pozic ve fondu: 27. Deset největších tvoří 62 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Technologie 56 %
- Komunikační služby 13 %
- Finance 9,8 %
- Zdravotnictví 8,6 %
- Zbytné spotřební zboží 6,3 %
- Ostatní 5,8 %
Podle zemí
- Spojené státy 97 %
- Kanada 0,8 %
- Ostatní země 2,0 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 87 %
- Large cap 13 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (56 %). Největší země: Spojené státy (97 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (87 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $54,00
- Za 20 let
- $2 600
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $54,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 600.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Za poslední rok
- +0,7 %
- Nejhlubší propad
- -25 %
- Roční kolísavost
- 19 %
Růst za poslední rok: 0,7 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 25 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,01 %
- Poslední výplata
- $0,01
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,01 na podíl, tedy 0,01 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,01 dne 30. 12. 2025.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $159,5K
- Podílů denně
- 3,4K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $159,5K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 31,0
- Průměrné Bulios Score
- 72 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 1,3 %
- Férově oceněné 7,6 %
- Nadhodnocené 91 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 31,0násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 91 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (26), které tvoří 96 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
PG PGRO Putnam Focused Large Cap Growth ETF | Spojené státy | 0,50 % | $204,5M | -0,9 % | Vyplácí | 63 % |
NU NUGO Nuveen Growth Opportunities | Spojené státy | 0,49 % | $2,33B | +0,4 % | Reinvestuje | 61 % |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Spojené státy | 0,58 % | $36,6M | - | Vyplácí | 60 % |
CL CLCG Crossmark ETF Trust - Crossmark Large Cap Growth ETF | Spojené státy | 0,50 % | $27,4M | -2,2 % | - | 59 % |
WI WINN Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) | Spojené státy | 0,57 % | $1,19B | +1,8 % | Reinvestuje | 59 % |
MG MGK Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF | Spojené státy | 0,05 % | $35,0B | +3,2 % | Vyplácí | 58 % |