Povzetek
BMO US High Dividend Covered Call ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja BMO. Število pozicij v njem: 61. Deset največjih predstavlja 42 % sklada.
- Letni stroški
- 0,71 %
- Velikost sklada
- $87,4M
- Število pozicij
- 61
- Dividendni donos
- 5,13 %
- Deluje od
- 2015
Kaj govori v prid
- Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 8,2 %.
- Deluje že od leta 2015.
Na kaj biti pozorni
- 99 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,71 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,43 %).
- Majhen sklad: v upravljanju ima $87,4M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $15,9K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +4,2 %
- 3 meseci
- +0,1 %
- Letos
- +7,1 %
- 1 leto
- +6,8 %
- 3 leta
- +27 %
- Povpr. market cap
- $969,0B
- P/E
- 24,4x
- Forward P/E
- 18,8x
- P/S
- 2,7x
- P/B
- 4,4x
- P/FCF
- 19,1x
- EV/EBITDA
- 16,7x
- Dividend yield
- 2,08 %
- ROIC
- 15,9 %
- ROE
- 42,0 %
- Bruto marža
- 54,3 %
- Poslovna marža
- 25,9 %
- Neto marža
- 20,3 %
- Payout ratio
- 50,7 %
- Neto dolg/EBITDA
- 2,8x
- Beta
- 0,50
Tehtano povprečje 40 največjih podjetij, ki predstavljajo 101 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 AAApple AAPL 6,6 %
- 2 ABAbbVie ABBV 5,8 %
- 3 CVChevron CVX 4,3 %
- 4 MSMicrosoft MSFT 4,1 %
- 5 CSCisco CSCO 3,9 %
- 6 JPJPMorgan JPM 3,7 %
- 7 AVBroadcom AVGO 3,6 %
- 8 MRMerck & Co. MRK 3,5 %
- 9 PMPhilip Morris PM 3,2 %
- 10 QCQualcomm QCOM 3,2 %
Število pozicij v skladu: 61. Deset največjih predstavlja 42 % sklada.
Sestava na dan 31. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo državah
- Združene države Amerike 99 %
- Združeno kraljestvo 0,8 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 70 %
- Large cap 30 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največja država: Združene države Amerike (99 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (70 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $71,00
- V 20 letih
- $3367
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $71,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $3367.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 3 letih
- +8,2 %
- Najgloblji padec
- −13 %
- Letna volatilnost
- 9,6 %
Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 8,2 %. Najgloblji padec v teh letih: 13 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 5,13 %
- Izplačila na leto
- 12
- Zadnje izplačilo
- $0,14
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,36 na enoto, kar je 5,13 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,14 dne 29. okt. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $15,9K
- Enote na dan
- 600
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $15,9K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 24,4
- Povprečni Bulios Score
- 65 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 14 %
- Pošteno vrednoteno 19 %
- Precenjeno 67 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 24,4-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 67 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (40), ki predstavljajo 101 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ZW ZWH.TO BMO US High Dividend Covered Call ETF | Kanada | 0,71 % | $831,6M | +7,1 % | Izplačuje | 100 % |
ZD ZDY.TO BMO US Dividend ETF | Kanada | 0,33 % | $638,1M | +12 % | Izplačuje | 63 % |
BZ BZDYF BMO U.S. Dividend ETF USD | Kanada | 0,33 % | $46,3M | - | Izplačuje | 63 % |
ZW ZWG.TO BMO Global High Dividend Covered Call ETF | Kanada | 0,72 % | $227,9M | +8,8 % | Izplačuje | 56 % |
DV DVND Touchstone Dividend Select ETF | Združene države Amerike | 1,15 % | $52,5M | +13 % | Izplačuje | 46 % |
BB BBLU EA Bridgeway Blue Chip ETF | Združene države Amerike | 0,15 % | $488,9M | +14 % | Izplačuje | 46 % |