Povzetek
EA Bridgeway Blue Chip ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Bridgeway. Število pozicij v njem: 39. Deset največjih predstavlja 33 % sklada.
- Letni stroški
- 0,15 %
- Velikost sklada
- $486,4M
- Število pozicij
- 39
- Dividendni donos
- 1,08 %
- Deluje od
- 1997
Kaj govori v prid
- Stroški 0,15 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,43 %).
- Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 23 %.
- Deluje že od leta 1997.
Na kaj biti pozorni
- 100 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +3,2 %
- 3 meseci
- +4,9 %
- Letos
- +16 %
- 1 leto
- +14 %
- 3 leta
- +85 %
- Povpr. market cap
- $1,18T
- P/E
- 25,5x
- Forward P/E
- 21,5x
- P/S
- 3,5x
- P/B
- 4,9x
- P/FCF
- 24,3x
- EV/EBITDA
- 18,2x
- Dividend yield
- 1,37 %
- ROIC
- 17,5 %
- ROE
- 43,3 %
- Bruto marža
- 54,4 %
- Poslovna marža
- 27,5 %
- Neto marža
- 23,7 %
- Payout ratio
- 35,0 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,1x
- Beta
- 0,89
Tehtano povprečje 37 največjih podjetij, ki predstavljajo 100 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 AAApple AAPL 3,8 %
- 2 PLPalantir PLTR 3,6 %
- 3 JPJPMorgan JPM 3,6 %
- 4 NVNvidia NVDA 3,5 %
- 5 AMAMD AMD 3,3 %
- 6 MSMicrosoft MSFT 3,2 %
- 7 UNUnitedHealth UNH 3,2 %
- 8 AVBroadcom AVGO 3,2 %
- 9 LLEli Lilly LLY 2,9 %
- 10 IBIBM IBM 2,8 %
Število pozicij v skladu: 39. Deset največjih predstavlja 33 % sklada.
Sestava na dan 31. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Tehnologija 28 %
- Finance 16 %
- Zdravstvo 13 %
- Komunikacijske storitve 13 %
- Neciklične potrošne dobrine 11 %
- Drugo 18 %
Po državah
- Združene države Amerike 100 %
- Druge države 0,07 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 92 %
- Large cap 7,5 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Tehnologija (28 %). Največja država: Združene države Amerike (100 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (92 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $15,00
- V 20 letih
- $748
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $15,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $748.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 3 letih
- +23 %
- Najgloblji padec
- −29 %
- Letna volatilnost
- 11 %
Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 23 %. Najgloblji padec v teh letih: 29 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 1,08 %
- Izplačila na leto
- 1
- Zadnje izplačilo
- $0,19
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,19 na enoto, kar je 1,08 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,19 dne 16. dec. 2025.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Da- Dnevni promet
- $1,47M
- Enote na dan
- 83K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $1,47M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- P/E podjetij v njem
- 25,5
- Povprečni Bulios Score
- 68 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 8,3 %
- Pošteno vrednoteno 15 %
- Precenjeno 77 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 25,5-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 77 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (37), ki predstavljajo 100 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
US USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF | Združene države Amerike | 0,12 % | $3,57B | +8,3 % | Izplačuje | 61 % |
SC SCLZ Swan Enhanced Dividend Income E | Združene države Amerike | 0,79 % | $19,3M | +0,6 % | Izplačuje | 61 % |
OE OEI Optimized Equity Income ETF | Združene države Amerike | 1,02 % | $38,7M | +0,1 % | Izplačuje | 57 % |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Združene države Amerike | 0,58 % | $36,6M | - | Izplačuje | 56 % |
XL XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | Združene države Amerike | 0,20 % | $11,5B | +2,6 % | Izplačuje | 55 % |
BI BIGY YieldMax Target 12 Big 50 Option Income ETF | Združene države Amerike | 1,09 % | $52,5M | −7,3 % | Izplačuje | 55 % |