Shrnutí
BMO Covered Call Energy ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho BMO. Pozic uvnitř: 39. Deset největších tvoří 52 % fondu.
- Roční náklady
- 0,72 %
- Majetek fondu
- $143,8M
- Pozic
- 39
- Dividendový výnos
- 2,70 %
- Funguje od
- 2023
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za poslední tři roky: 11 %.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 52 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 100 % fondu je v jednom sektoru (Energetika).
- Náklady 0,72 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $438,8K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +8,1 %
- 3 měsíce
- +14 %
- Letos
- +47 %
- 1 rok
- +46 %
- 3 roky
- +38 %
- Prům. market cap
- $180,4B
- P/E
- 12,2x
- Forward P/E
- 6,8x
- P/S
- 0,9x
- P/B
- 2,0x
- P/FCF
- 8,7x
- EV/EBITDA
- 5,7x
- Dividend yield
- 2,48 %
- ROIC
- 9,9 %
- ROE
- 21,4 %
- Hrubá marže
- 35,6 %
- Provozní marže
- 21,6 %
- Čistá marže
- 13,6 %
- Payout ratio
- 30,3 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,5x
- Beta
- 0,71
Vážený průměr 19 největších firem, které tvoří 96 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 COConocoPhillips COP 5,5 %
- 2 EOEOG Resources EOG 5,3 %
- 3 CNCanadian Natural Resources Limited CNQ.TO 5,3 %
- 4 BPBP BP 5,2 %
- 5 CVChevron CVX 5,2 %
- 6 EQEquinor EQNR 5,2 %
- 7 XOExxon Mobil XOM 5,2 %
- 8 SHShell SHEL 5,2 %
- 9 SUSuncor Energy Inc. SU.TO 5,2 %
- 10 TTTotalEnergies SE TTE.PA 5,2 %
Pozic ve fondu: 39. Deset největších tvoří 52 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Energetika 100 %
Podle zemí
- Spojené státy 49 %
- Kanada 24 %
- Spojené království 10 %
- Brazílie 5,4 %
- Ostatní země 11 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 22 %
- Large cap 78 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Energetika (100 %). Největší země: Spojené státy (49 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (78 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $72,00
- Za 20 let
- $3 411
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $72,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 411.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 3 roky
- +11 %
- Nejhlubší propad
- -23 %
- Roční kolísavost
- 18 %
Průměrný roční růst za poslední tři roky: 11 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 23 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,70 %
- Poslední výplata
- $0,22
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,10 na podíl, tedy 2,70 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,22 dne 29. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $438,8K
- Podílů denně
- 11K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $438,8K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 12,2
- Průměrné Bulios Score
- 65 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 21 %
- Férově oceněné 22 %
- Nadhodnocené 57 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 12,2násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 57 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (19), které tvoří 96 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HP HPF.TO Harvest Energy Leaders Plus Income ETF | Kanada | 0,85 % | $55,0M | +48 % | Vyplácí | 63 % |
NX NXF.TO CI Energy Giants Covered Call ETF | Kanada | 0,71 % | $93,7M | +41 % | Vyplácí | 57 % |
FU FUEL.AX Betashares Global Energy Companies Currency Hedged ETF | Austrálie | 0,57 % | $130,7M | +49 % | Vyplácí | 51 % |
EM EMAX.TO Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF | Kanada | 0,65 % | $373,7M | +35 % | Vyplácí | 49 % |
IX IXC iShares Global Energy ETF | Spojené státy | 0,37 % | $3,48B | +54 % | Vyplácí | 45 % |
XD XDW0.DE Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C | Irsko | 0,25 % | $2,23B | +64 % | Reinvestuje | 44 % |
