Podsumowanie
Xtrackers MSCI EMU Screened UCITS ETF 1D to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Xtrackers. Pozycje w środku: 206. Dziesięć największych stanowi 33% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,12%
- Wielkość funduszu
- 11,5M €
- Pozycje
- 206
- Stopa dywidendy
- 2,58%
- Działa od
- 2016
Co przemawia za
- Koszty 0,12% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,43%).
- Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 5,4%.
Na co uważać
- Mały fundusz o aktywach 11,5M €; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około 7,42K €.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +0,1%
- 3 miesiące
- -4,2%
- Ten rok
- +6,3%
- 1 rok
- +9,0%
- 3 lata
- +48%
- 5 lat
- +30%
- Śr. market cap
- $198,6B
- P/E
- 16,6x
- Forward P/E
- 15,2x
- P/S
- 1,9x
- P/B
- 2,5x
- P/FCF
- 7,6x
- EV/EBITDA
- 12,4x
- Dividend yield
- 2,59%
- ROIC
- 14,3%
- ROE
- 22,4%
- Marża brutto
- 45,5%
- Marża operacyjna
- 24,0%
- Marża netto
- 18,7%
- Payout ratio
- 43,0%
- Dług netto/EBITDA
- 1,4x
- Beta
- 0,91
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 70% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 ASASML Holding N.V. ASML.AS 9,5%
- 2 SISiemens SIE.DE 4,0%
- 3 SASAP SE SAP.DE 3,4%
- 4 SUSchneider Electric S.E. SU.PA 2,7%
- 5 TTTotalEnergies SE TTE.PA 2,7%
- 6 ALAllianz ALV.DE 2,6%
- 7 SABanco Santander, S.A. SAN.MC 2,4%
- 8 IBIberdrola IBE.MC 2,2%
- 9 BBBanco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. BBVA.MC 1,9%
- 10 AIL'Air Liquide S.A. AI.PA 1,8%
Pozycje w funduszu: 206. Dziesięć największych stanowi 33% całości.
Skład na dzień 31 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
RozłożonyWedług sektorów
- Finanse 27%
- Przemysł 19%
- Technologie 18%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 6,8%
- Użyteczność publiczna 6,0%
- Pozostałe 23%
Według krajów
- Niemcy 25%
- Francja 25%
- Holandia 18%
- Hiszpania 10%
- Pozostałe kraje 21%
Według wielkości firm
- Mega cap 23%
- Large cap 75%
- Mid cap 1,2%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Finanse (27%). Największy kraj: Niemcy (25%). Największa grupa według wielkości: Large cap (75%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z 10 000 €
- 12,00 €
- Przez 20 lat
- 600 €
Z każdych zainwestowanych 10 000 € fundusz pobiera 12,00 € rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około 600 €.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 5 lat
- +5,4%
- Największy spadek
- -29%
- Zmienność roczna
- 15%
Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 5,4%. Największy spadek w tych latach: 29% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 2,58%
- Wypłaty w roku
- 2
- Ostatnia wypłata
- 0,79 €
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił 1,00 € na jednostkę, czyli 2,58% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (19 sie 2026) wyniosła 0,79 €.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- 7,42K €
- Jednostki dziennie
- 191
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około 7,42K €.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 16,6
- Średni Bulios Score
- 68 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 30%
- Uczciwie wycenione 6,2%
- Przewartościowane 64%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 16,6-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 64% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 70% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SL SLMB.DE iShares MSCI EMU Screened UCITS ETF | Irlandia | 0,12% | $2,23B | +9,4% | Wypłaca | 94% |
SL SLMA.DE iShares MSCI EMU Screened UCITS ETF | Irlandia | 0,12% | $2,24B | +12% | Reinwestuje | 94% |
DE DECD.SG Amundi DAX 50 ESG UCITS ETF DR (C) | Luksemburg | 0,12% | $52,2M | +11% | Reinwestuje | 93% |
ZP ZPRE.DE State Street SPDR MSCI EMU UCITS ETF | Irlandia | 0,08% | $391,8M | +12% | Reinwestuje | 91% |
UI UIM4.DE UBS Core MSCI EMU UCITS ETF EUR dis | Luksemburg | 0,09% | $2,03B | +9,8% | Wypłaca | 90% |
EZ EZU iShares MSCI Eurozone ETF | Stany Zjednoczone | 0,50% | $9,10B | +4,8% | Wypłaca | 89% |