Shrnutí
AXS Esoterica NextG Economy ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho AXS Investments. Pozic uvnitř: 35. Deset největších tvoří 60 % fondu.
- Roční náklady
- 1,46 %
- Majetek fondu
- $29,4M
- Pozic
- 35
- Dividendy
- Reinvestuje
- Funguje od
- 2020
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 60 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 72 % fondu je v jednom sektoru (Technologie).
- 81 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 1,46 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 56 % pod své maximum.
- Malý fond s majetkem $29,4M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $73,9K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -18 %
- 3 měsíce
- -6,0 %
- Letos
- +4,6 %
- 1 rok
- -19 %
- 3 roky
- +75 %
- 5 let
- +19 %
- Prům. market cap
- $1,17T
- P/E
- 28,2x
- Forward P/E
- 28,7x
- P/S
- 9,2x
- P/B
- 10,2x
- P/FCF
- 41,2x
- EV/EBITDA
- 22,0x
- Dividend yield
- 0,25 %
- ROIC
- 23,7 %
- ROE
- 39,5 %
- Hrubá marže
- 59,3 %
- Provozní marže
- 30,6 %
- Čistá marže
- 28,2 %
- Payout ratio
- 7,0 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,1x
- Beta
- 1,41
Vážený průměr 29 největších firem, které tvoří 95 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 TSTSMC TSM 8,8 %
- 2 MUMicron MU 7,0 %
- 3 ASASML ASML 6,6 %
- 4 NVNvidia NVDA 6,2 %
- 5 AMAMD AMD 6,0 %
- 6 AMAmazon AMZN 5,7 %
- 7 AMApplied Materials AMAT 5,5 %
- 8 MRMarvell MRVL 4,8 %
- 9 NTNatera NTRA 4,7 %
- 10 GOAlphabet GOOG 4,3 %
Pozic ve fondu: 35. Deset největších tvoří 60 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Technologie 72 %
- Průmysl 9,0 %
- Komunikační služby 7,1 %
- Zbytné spotřební zboží 5,0 %
- Zdravotnictví 3,9 %
- Ostatní 3,5 %
Podle zemí
- Spojené státy 81 %
- Tchaj-wan 8,8 %
- Nizozemsko 6,4 %
- Irsko 2,6 %
- Ostatní země 1,5 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 66 %
- Large cap 34 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (72 %). Největší země: Spojené státy (81 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (66 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $146
- Za 20 let
- $6 481
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $146 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $6 481.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 5 let
- +3,5 %
- Nejhlubší propad
- -56 %
- Roční kolísavost
- 40 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 3,5 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 56 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ne, reinvestujeFond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $73,9K
- Podílů denně
- 963
V průměrný den se zobchoduje zhruba $73,9K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 28,2
- Průměrné Bulios Score
- 67 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 9,1 %
- Férově oceněné 4,5 %
- Nadhodnocené 86 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 28,2násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 86 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (29), které tvoří 95 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
VV VVSM.DE VanEck Semiconductor UCITS ETF | Irsko | 0,35 % | $9,05B | +61 % | Reinvestuje | 50 % |
TL TLF.TO Brompton Tech Leaders Income ETF | Kanada | 0,75 % | $85,1M | +5,6 % | Vyplácí | 49 % |
SM SMH VanEck Semiconductor ETF | Spojené státy | 0,35 % | $66,9B | +44 % | Vyplácí | 48 % |
CH CHPX Global X - AI Semiconductor & Quantum ETF | Spojené státy | 0,50 % | $203,0M | +45 % | Vyplácí | 47 % |
JH JHAI Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF | Spojené státy | 0,59 % | $28,4M | +10 % | Vyplácí | 43 % |
BC BCTK Baron Technology ETF | Spojené státy | 0,75 % | $257,5M | - | Vyplácí | 43 % |
