Akcie WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - USD Hedged (WTDH.DE)

WTDH.DE

WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - USD Hedged WTDH.DE · XETRA

28.23 € -0.23% (-0.07 €)

Shrnutí

WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - USD Hedged je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho WisdomTree. Pozic uvnitř: 160. Deset největších tvoří 41 % fondu.

Roční náklady: 0,58 %
Majetek fondu: 98,5M €
Pozic: 160
Dividendový výnos: 2,02 %
Funguje od: 2015

Co mluví pro

Průměrný roční růst za posledních deset let: 7,8 %.
Funguje už od roku 2015.

Na co si dát pozor

Náklady 0,58 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,43 %).
Malý fond s majetkem 98,5M €; malé fondy bývají častěji rušeny.
Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba 28,6K €.

Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.

1 měsíc: +1,9 %
3 měsíce: +1,0 %
Letos: +10 %
1 rok: +11 %
3 roky: +36 %
5 let: +47 %
10 let: +112 %

Prům. market cap: $141,8B
P/E: 17,0x
Forward P/E: 16,0x
P/S: 1,5x
P/B: 2,5x
P/FCF: 6,6x
EV/EBITDA: 11,1x
Dividend yield: 2,60 %
ROIC: 11,2 %
ROE: 20,6 %
Hrubá marže: 47,4 %
Provozní marže: 20,4 %
Čistá marže: 13,2 %
Payout ratio: 44,1 %
Čistý dluh/EBITDA: 1,5x
Beta: 0,68

Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 82 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.

Co ve fondu je?

Středně koncentrovaný

1
MC
LVMH MC.PA 4,9 %
2
BB
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. BBVA.MC 4,5 %
3
SA
Sanofi SAN.PA 4,5 %
4
DT
Deutsche Telekom AG DTE.DE 4,4 %
5
SA
Banco Santander, S.A. SAN.MC 4,2 %
6
AS
ASML Holding N.V. ASML.AS 4,1 %
7
SI
Siemens SIE.DE 3,9 %
8
OR
L'Oréal S.A. OR.PA 3,5 %
9
AB
Anheuser-Busch InBev SA/NV ABI.BR 3,3 %
10
SA
SAP SE SAP.DE 3,2 %

Pozic ve fondu: 160. Deset největších tvoří 41 % majetku.

Složení k 31. 10. 2026.

Kam je fond rozložený?

Rozložený

Podle sektorů

Průmysl 21 %
Nezbytné spotřební zboží 13 %
Finance 13 %
Zbytné spotřební zboží 12 %
Technologie 12 %
Ostatní 29 %

Podle zemí

Německo 25 %
Francie 24 %
Nizozemsko 18 %
Španělsko 14 %
Ostatní země 19 %

Podle velikosti firem

Mega cap 20 %
Large cap 69 %
Mid cap 10,0 %
Small cap 1,1 %

Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.

Největší sektor: Průmysl (21 %). Největší země: Německo (25 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (69 %).

Kolik mě to stojí?

Drahý

Tento fond 0,58 %

Střed srovnatelných ETF 0,43 %

Ročně z 10 000 €: 58,00 €
Za 20 let: 2 782 €

Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 58,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 2 782 €.

Jak se mu dařilo?

Dlouhodobě roste

+31 %

-6,7 %

+18 %

+8,6 %

+6,8 %

20212022202320242025

Průměrně ročně za 10 let: +7,8 %
Nejhlubší propad: -20 %
Roční kolísavost: 13 %

Průměrný roční růst za posledních deset let: 7,8 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 20 % pod předchozí maximum.

Vyplácí dividendy?

Ano, vyplácí

0,34

0,45

0,61

0,60

0,54

20212022202320242025

Výnos: 2,02 %
Výplat ročně: 2
Poslední výplata: 0,51 €

Za posledních 12 měsíců vyplatil 0,57 € na podíl, tedy 2,02 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla 0,51 € dne 2. 7. 2026.

Dá se snadno koupit a prodat?

Obchoduje se málo

Denně se zobchoduje: 28,6K €
Podílů denně: 1,0K

V průměrný den se zobchoduje zhruba 28,6K € tohoto fondu.

Jak drahé jsou firmy uvnitř?

Běžné ocenění

P/E firem uvnitř: 17,0
Průměrné Bulios Score: 66 ze 100

Váha podle Bulios Fair Price

Podhodnocené 26 %
Férově oceněné 8,6 %
Nadhodnocené 66 %

Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 17,0násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 66 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.

Počítáno z největších firem (50), které tvoří 82 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.

Podobné fondy

Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.

Fond	Sídlo		Majetek	Změna za 1 rok	Dividendy
HE HEDF.MI WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - EUR Acc	Irsko	0,32 %	$124,5M	+7,3 %	Reinvestuje	100 %
WT WTDF.DE WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - EUR Acc	Irsko	0,32 %	$124,5M	+7,2 %	Reinvestuje	100 %
WT WTDF.SG WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - EUR Acc	Irsko	0,35 %	$139,3M	+7,4 %	Reinvestuje	100 %
HE HEDJ WisdomTree Europe Hedged Equity Fund	Spojené státy	0,58 %	$1,74B	+7,6 %	Vyplácí	98 %
EM EMNE.DE iShares MSCI EMU CTB Enhanced ESG UCITS ETF	Irsko	0,12 %	$4,27B	+8,3 %	Vyplácí	57 %
EH EHE.TO CI Europe Hedged Equity Index ETF	Kanada	0,64 %	$1,38M	+4,8 %	Vyplácí	52 %