Shrnutí
Vident U.S. Equity Strategy ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Vident. Pozic uvnitř: 125. Deset největších tvoří 28 % fondu.
- Roční náklady
- 0,50 %
- Majetek fondu
- $668,0M
- Pozic
- 125
- Dividendový výnos
- 0,33 %
- Funguje od
- 2014
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 28 % fondu.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 11 %.
- Funguje už od roku 2014.
Na co si dát pozor
- 98 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,50 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,43 %).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -2,1 %
- 3 měsíce
- -0,8 %
- Letos
- +7,9 %
- 1 rok
- +8,0 %
- 3 roky
- +56 %
- 5 let
- +57 %
- 10 let
- +178 %
- Prům. market cap
- $1,20T
- P/E
- 22,5x
- Forward P/E
- 21,5x
- P/S
- 5,0x
- P/B
- 7,0x
- P/FCF
- 25,3x
- EV/EBITDA
- 16,7x
- Dividend yield
- 0,86 %
- ROIC
- 27,4 %
- ROE
- 58,9 %
- Hrubá marže
- 63,0 %
- Provozní marže
- 35,2 %
- Čistá marže
- 31,9 %
- Payout ratio
- 19,4 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,2x
- Beta
- 0,90
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 71 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 LLEli Lilly LLY 3,5 %
- 2 MUMicron MU 3,2 %
- 3 WMWalmart WMT 2,9 %
- 4 AAApple AAPL 2,8 %
- 5 MEMeta META 2,8 %
- 6 MSMicrosoft MSFT 2,7 %
- 7 VVisa V 2,7 %
- 8 NVNvidia NVDA 2,6 %
- 9 GOAlphabet GOOGL 2,6 %
- 10 JNJohnson & Johnson JNJ 2,5 %
Pozic ve fondu: 125. Deset největších tvoří 28 % majetku.
Složení k 30. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Technologie 37 %
- Finance 14 %
- Zdravotnictví 11 %
- Zbytné spotřební zboží 9,1 %
- Komunikační služby 8,6 %
- Ostatní 21 %
Podle zemí
- Spojené státy 98 %
- Singapur 1,0 %
- Spojené království 0,5 %
- Ostatní země 0,03 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 46 %
- Large cap 40 %
- Mid cap 12 %
- Small cap 1,5 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (37 %). Největší země: Spojené státy (98 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (46 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $50,00
- Za 20 let
- $2 416
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $50,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 416.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +11 %
- Nejhlubší propad
- -22 %
- Roční kolísavost
- 13 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 11 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 22 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,33 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,05
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,24 na podíl, tedy 0,33 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,05 dne 17. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $1,00M
- Podílů denně
- 14K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $1,00M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 22,5
- Průměrné Bulios Score
- 76 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 16 %
- Férově oceněné 13 %
- Nadhodnocené 71 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 22,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 71 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 71 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HQ HQGO Hartford US Quality Growth ETF | Spojené státy | 0,34 % | $49,4M | +9,0 % | Vyplácí | 50 % |
GQ GQQQ EA Series Trust - Astoria US Quality Growth Kings ETF | Spojené státy | 0,35 % | $167,0M | +13 % | Vyplácí | 44 % |
SC SCLZ Swan Enhanced Dividend Income E | Spojené státy | 0,79 % | $19,3M | +0,6 % | Vyplácí | 44 % |
AF AFGR First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF | Spojené státy | 0,65 % | $85,6M | - | Vyplácí | 43 % |
OE OEI Optimized Equity Income ETF | Spojené státy | 1,02 % | $38,7M | +0,1 % | Vyplácí | 43 % |
US USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF | Spojené státy | 0,12 % | $3,57B | +8,3 % | Vyplácí | 42 % |