Akcie Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC)

VPC

Virtus Private Credit Strategy ETF VPC · AMEX

$14.35 -0.89% (-$0.13)

Shrnutí

Virtus Private Credit Strategy ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Virtus. Pozic uvnitř: 62. Deset největších tvoří 28 % fondu.

Roční náklady: 10,60 %
Majetek fondu: $26,7M
Pozic: 62
Dividendový výnos: 15,44 %
Funguje od: 2019

Co mluví pro

Nic výrazného v jeho prospěch.

Na co si dát pozor

99 % fondu je v jednom sektoru (Finance).
93 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Náklady 10,60 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,77 %).
Za posledních pět let cena jednou spadla o 47 % pod své maximum.
Malý fond s majetkem $26,7M; malé fondy bývají častěji rušeny.
Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $137,8K.

Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.

1 měsíc: -3,4 %
3 měsíce: -2,8 %
Letos: -19 %
1 rok: -23 %
3 roky: -31 %
5 let: -45 %

Prům. market cap: $1,31B
P/E: 11,5x
Forward P/E: 7,1x
P/S: 0,2x
P/B: 0,0x
P/FCF: 0,0x
EV/EBITDA: -
Dividend yield: 17,37 %
ROIC: -
ROE: 2,4 %
Hrubá marže: -
Provozní marže: 47,5 %
Čistá marže: 17,1 %
Payout ratio: 198,9 %
Čistý dluh/EBITDA: -
Beta: 0,42

Vážený průměr 39 největších firem, které tvoří 61 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.

Co ve fondu je?

Široce rozložený

1 Cash/Cash equivalents 4,5 %
2
TC
BlackRock TCP Capital Corp. TCPC 3,8 %
3
EC
Eagle Point Credit Company Inc. ECC 3,6 %
4
HR
Horizon Technology Finance Corporation HRZN 2,8 %
5
FS
FS KKR Capital Corp. FSK 2,7 %
6
CI
CION Investment Corporation CION 2,5 %
7
PS
Prospect Capital Corporation PSEC 2,4 %
8
NM
New Mountain Finance Corporation NMFC 2,1 %
9
MF
MidCap Financial Investment Corporation MFIC 2,1 %
10
VV
Invesco Senior Income Trust VVR 2,0 %

Pozic ve fondu: 62. Deset největších tvoří 28 % majetku.

Složení k 31. 10. 2026.

Kam je fond rozložený?

Převažuje jeden sektor

Podle sektorů

Finance 99 %
Technologie 0,9 %
Průmysl 0,2 %
Zbytné spotřební zboží 0,02 %
Zdravotnictví 0,02 %
Ostatní 0,01 %

Podle zemí

Spojené státy 93 %
Ostatní země 7,0 %

Podle velikosti firem

Large cap 2,0 %
Mid cap 14 %
Small cap 64 %
Micro cap 19 %

Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 61 % fondu.

Největší sektor: Finance (99 %). Největší země: Spojené státy (93 %). Největší skupina podle velikosti: Small cap (64 %).

Kolik mě to stojí?

Drahý

Tento fond 10,60 %

Střed srovnatelných ETF 0,77 %

Ročně z $10 000: $1 060
Za 20 let: $23 375

Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $1 060 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $23 375.

Jak se mu dařilo?

Ztrácí hodnotu

+26 %

-20 %

+8,3 %

-1,0 %

-18 %

20212022202320242025

Průměrně ročně za 5 let: -11 %
Nejhlubší propad: -47 %
Roční kolísavost: 17 %

Průměrný roční pokles za posledních pět let: 11 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 47 % pod předchozí maximum.

Vyplácí dividendy?

Ano, vyplácí

1,60

2,18

2,57

2,45

2,55

20212022202320242025

Výnos: 15,44 %
Výplat ročně: 4
Poslední výplata: $0,28

Za posledních 12 měsíců vyplatil $2,21 na podíl, tedy 15,44 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,28 dne 21. 9. 2026.

Dá se snadno koupit a prodat?

Obchoduje se málo

Denně se zobchoduje: $137,8K
Podílů denně: 9,6K

V průměrný den se zobchoduje zhruba $137,8K tohoto fondu.

Jak drahé jsou firmy uvnitř?

Spíš levnější

P/E firem uvnitř: 11,5
Průměrné Bulios Score: 60 ze 100

Váha podle Bulios Fair Price

Podhodnocené 86 %
Férově oceněné 6,1 %
Nadhodnocené 8,1 %

Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 11,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 86 % hodnocené váhy jako podhodnocené.

Počítáno z největších firem (39), které tvoří 61 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.

Podobné fondy

Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.

Fond	Sídlo		Majetek	Změna za 1 rok	Dividendy
PB PBDC Putnam BDC Income ETF	Spojené státy	11,77 %	$275,1M	-15 %	Vyplácí	29 %
BI BIZD VanEck BDC Income ETF	Spojené státy	9,69 %	$1,47B	-14 %	Vyplácí	29 %
FB FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF	Spojené státy	0,95 %	$38,0M	-14 %	Vyplácí	28 %
HI HIPS GraniteShares HIPS US High Income ETF	Spojené státy	1,17 %	$95,1M	-8,6 %	Vyplácí	21 %