Podsumowanie
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Vanguard. Pozycje w środku: 700. Dziesięć największych stanowi 9,7% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,13%
- Wielkość funduszu
- $1,90B
- Pozycje
- 700
- Stopa dywidendy
- 0,62%
- Działa od
- 2018
Co przemawia za
- Koszty 0,13% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,43%).
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 9,7% funduszu.
- Duży fundusz o aktywach $1,90B.
- Łatwo go kupić i sprzedać: dzienny obrót to około $13,3M.
- Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 9,3%.
Na co uważać
- 98% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -5,1%
- 3 miesiące
- -2,8%
- Ten rok
- +14%
- 1 rok
- +11%
- 3 lata
- +99%
- 5 lat
- +56%
- Śr. market cap
- $322,7B
- P/E
- 25,5x
- Forward P/E
- 20,1x
- P/S
- 2,8x
- P/B
- 6,6x
- P/FCF
- 23,9x
- EV/EBITDA
- 18,2x
- Dividend yield
- 0,94%
- ROIC
- 49,9%
- ROE
- 37,6%
- Marża brutto
- 48,5%
- Marża operacyjna
- -174,4%
- Marża netto
- -22,1%
- Payout ratio
- 24,1%
- Dług netto/EBITDA
- 1,2x
- Beta
- 1,32
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 32% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 SLBBH1142 1,2%
- 2 AMAMD AMD 1,1%
- 3 MPMarathon Petroleum Corporation MPC 1,0%
- 4 INIntel INTC 1,0%
- 5 VLValero Energy Corporation VLO 0,9%
- 6 DEDell DELL 0,9%
- 7 PSPhillips 66 PSX 0,9%
- 8 FTFortinet FTNT 0,9%
- 9 MUMicron MU 0,9%
- 10 AMApplied Materials AMAT 0,9%
Pozycje w funduszu: 700. Dziesięć największych stanowi 9,7% całości.
Skład na dzień 31 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Technologie 28%
- Przemysł 19%
- Ochrona zdrowia 19%
- Energia 12%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 5,6%
- Pozostałe 16%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 98%
- Pozostałe kraje 2,1%
Według wielkości firm
- Mega cap 16%
- Large cap 41%
- Mid cap 27%
- Small cap 15%
- Micro cap 0,9%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Technologie (28%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (98%). Największa grupa według wielkości: Large cap (41%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $13,00
- Przez 20 lat
- $649
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $13,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $649.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 5 lat
- +9,3%
- Największy spadek
- -27%
- Zmienność roczna
- 24%
Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 9,3%. Największy spadek w tych latach: 27% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 0,62%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,31
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $1,36 na jednostkę, czyli 0,62% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (23 wrz 2026) wyniosła $0,31.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Bardzo łatwo- Dzienny obrót
- $13,3M
- Jednostki dziennie
- 61K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $13,3M.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej drogie- P/E firm w środku
- 25,5
- Średni Bulios Score
- 62 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 9,2%
- Uczciwie wycenione 12%
- Przewartościowane 79%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 25,5-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 79% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 32% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
VM VMO.TO Vanguard Global Momentum Factor ETF | Kanada | 0,38% | $346,2M | +9,9% | Reinwestuje | 58% |
JM JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF | Stany Zjednoczone | 0,12% | $2,68B | +16% | Wypłaca | 38% |
MT MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | Stany Zjednoczone | 0,15% | $27,3B | +12% | Wypłaca | 36% |
XM XMTM.TO iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF | Kanada | 0,31% | $20,9M | +11% | Wypłaca | 36% |
QD QDVA.DE iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF | Irlandia | 0,20% | $605,2M | +16% | Reinwestuje | 34% |
MF MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | Stany Zjednoczone | 0,30% | $295,9M | +18% | Wypłaca | 33% |