Shrnutí
ProShares - Ultra 20+ Year Treasury je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho ProShares. Pozic uvnitř: 9. Deset největších tvoří 100 % fondu.
- Roční náklady
- 0,98 %
- Majetek fondu
- $70,7M
- Pozic
- 9
- Dividendový výnos
- 3,26 %
- Funguje od
- 2010
Co mluví pro
- Funguje už od roku 2010.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 100 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 90 % fondu je v jednom sektoru (Finance).
- 90 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,98 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,20 %).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 79 % pod své maximum.
- Malý fond s majetkem $70,7M; malé fondy bývají častěji rušeny.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +10 %
- 3 měsíce
- -0,5 %
- Letos
- -11 %
- 1 rok
- -17 %
- 3 roky
- -13 %
- 5 let
- -73 %
- 10 let
- -67 %
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 IQProShares - GENIUS Money Market ETF IQMM 95 %
- 2 Net Other Assets (Liabilities) 4,0 %
- 3 TREASURY BILL, 0%, due 2026-12-29 0,9 %
- 4 ICE 20+ YEAR U.S. TREASURY INDEX SWAP BANK OF AMERICA NA 0,00 %
- 5 ICE 20+ YEAR U.S. TREASURY INDEX SWAP CITIBANK NA 0,00 %
- 6 ICE 20+ Year U.S. Treasury Index SWAP Barclays Capital 0,00 %
- 7 ICE 20+ YEAR U.S. TREASURY INDEX SWAP GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 0,00 %
- 8 ICE 20+ YEAR U.S. TREASURY INDEX SWAP SOCIETE GENERALE 0,00 %
- 9 US LONG BOND(CBT) BOND 21/DEC/2026 USZ6 COMDTY 0,00 %
Pozic ve fondu: 9. Deset největších tvoří 100 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Finance 90 %
- Ostatní 9,6 %
Podle zemí
- Spojené státy 90 %
- Ostatní země 9,6 %
Největší sektor: Finance (90 %). Největší země: Spojené státy (90 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $98,00
- Za 20 let
- $4 537
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $98,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $4 537.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Průměrně ročně za 10 let
- -10 %
- Nejhlubší propad
- -79 %
- Roční kolísavost
- 19 %
Průměrný roční pokles za posledních deset let: 10 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 79 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 3,26 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,11
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,48 na podíl, tedy 3,26 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,11 dne 23. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $1,16M
- Podílů denně
- 79K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $1,16M tohoto fondu.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
DU DUG ProShares UltraShort Energy | Spojené státy | 1,43 % | $13,9M | -65 % | Vyplácí | 95 % |
TW TWM ProShares - UltraShort Russell2000 | Spojené státy | 1,17 % | $32,5M | -26 % | Vyplácí | 95 % |
SD SDS ProShares - UltraShort S&P500 | Spojené státy | 0,91 % | $289,2M | -19 % | Vyplácí | 95 % |
AC ACRT ProShares Russell 2000 Autocallable Income ETF | Spojené státy | 0,72 % | $1,12M | - | Vyplácí | 95 % |
AC ACQQ ProShares Nasdaq-100 Autocallable Income ETF | Spojené státy | 0,72 % | $5,09M | - | Vyplácí | 95 % |
SE SEF ProShares - Short Financials | Spojené státy | 1,58 % | $14,0M | -7,3 % | Vyplácí | 95 % |