Podsumowanie
T. Rowe Price U.S. Equity Research ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza T. Rowe. Pozycje w środku: 329. Dziesięć największych stanowi 40% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,34%
- Wielkość funduszu
- $4,61B
- Pozycje
- 329
- Stopa dywidendy
- 0,56%
- Działa od
- 2021
Co przemawia za
- Koszty 0,34% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,43%).
- Duży fundusz o aktywach $4,61B.
- Łatwo go kupić i sprzedać: dzienny obrót to około $22,2M.
- Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 12%.
Na co uważać
- 41% funduszu przypada na jeden sektor (Technologie).
- 97% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -1,8%
- 3 miesiące
- +0,9%
- Ten rok
- +11%
- 1 rok
- +11%
- 3 lata
- +82%
- 5 lat
- +74%
- Śr. market cap
- $2,33T
- P/E
- 25,7x
- Forward P/E
- 23,5x
- P/S
- 5,9x
- P/B
- 7,4x
- P/FCF
- 36,8x
- EV/EBITDA
- 19,4x
- Dividend yield
- 0,68%
- ROIC
- 27,9%
- ROE
- 59,2%
- Marża brutto
- 59,3%
- Marża operacyjna
- 34,9%
- Marża netto
- 32,7%
- Payout ratio
- 17,5%
- Dług netto/EBITDA
- 0,5x
- Beta
- 1,00
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 67% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 NVNvidia NVDA 8,6%
- 2 AAApple AAPL 7,1%
- 3 MSMicrosoft MSFT 5,8%
- 4 AMAmazon AMZN 3,8%
- 5 GOAlphabet GOOG 3,2%
- 6 MEMeta META 2,7%
- 7 GOAlphabet GOOGL 2,5%
- 8 AVBroadcom AVGO 2,5%
- 9 AMAMD AMD 1,9%
- 10 MUMicron MU 1,9%
Pozycje w funduszu: 329. Dziesięć największych stanowi 40% całości.
Skład na dzień 31 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Dominuje jeden sektorWedług sektorów
- Technologie 41%
- Finanse 11%
- Usługi komunikacyjne 10%
- Ochrona zdrowia 9,4%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 8,5%
- Pozostałe 20%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 97%
- Irlandia 1,1%
- Wielka Brytania 0,8%
- Kanada 0,6%
- Pozostałe kraje 0,7%
Według wielkości firm
- Mega cap 68%
- Large cap 31%
- Mid cap 1,0%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Technologie (41%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (97%). Największa grupa według wielkości: Mega cap (68%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $34,00
- Przez 20 lat
- $1666
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $34,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $1666.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 5 lat
- +12%
- Największy spadek
- -25%
- Zmienność roczna
- 14%
Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 12%. Największy spadek w tych latach: 25% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 0,56%
- Wypłaty w roku
- 1
- Ostatnia wypłata
- $0,27
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,27 na jednostkę, czyli 0,56% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (23 gru 2025) wyniosła $0,27.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Bardzo łatwo- Dzienny obrót
- $22,2M
- Jednostki dziennie
- 467K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $22,2M.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej drogie- P/E firm w środku
- 25,7
- Średni Bulios Score
- 73 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 6,4%
- Uczciwie wycenione 10%
- Przewartościowane 83%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 25,7-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 83% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 67% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
VS VSP.TO Vanguard S&P 500 Index ETF (CAD-hedged) | Kanada | 0,08% | $4,45B | +8,4% | Wypłaca | 83% |
XY XYLD Global X - S&P 500 Covered Call ETF | Stany Zjednoczone | 0,60% | $3,35B | +3,2% | Wypłaca | 82% |
XR XRMI Global X - S&P 500 Risk Managed Income ETF | Stany Zjednoczone | 0,60% | $49,0M | -4,4% | Wypłaca | 82% |
VF VFFSX Vanguard 500 Index Fund· fundusz inwestycyjny | - | - | $1,70T | +11% | Wypłaca | 82% |
VF VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares· fundusz inwestycyjny | Stany Zjednoczone | 0,04% | $1,70T | +11% | Wypłaca | 82% |
VO VOO Vanguard 500 Index Fund | Stany Zjednoczone | 0,03% | $1,67T | +11% | Wypłaca | 82% |
