Shrnutí
Invesco S&P 500 Momentum ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Invesco. Pozic uvnitř: 103. Deset největších tvoří 50 % fondu.
- Roční náklady
- 0,13 %
- Majetek fondu
- $21,6B
- Pozic
- 103
- Dividendový výnos
- 0,81 %
- Funguje od
- 2015
Co mluví pro
- Náklady 0,13 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Velký fond s majetkem $21,6B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $281,3M.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 18 %.
- Funguje už od roku 2015.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 50 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 51 % fondu je v jednom sektoru (Technologie).
- 99 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -11 %
- 3 měsíce
- -5,3 %
- Letos
- +14 %
- 1 rok
- +12 %
- 3 roky
- +139 %
- 5 let
- +111 %
- 10 let
- +410 %
- Prům. market cap
- $1,20T
- P/E
- 23,1x
- Forward P/E
- 21,1x
- P/S
- 3,9x
- P/B
- 6,5x
- P/FCF
- 29,4x
- EV/EBITDA
- 18,2x
- Dividend yield
- 0,91 %
- ROIC
- 26,9 %
- ROE
- 49,2 %
- Hrubá marže
- 52,7 %
- Provozní marže
- 28,6 %
- Čistá marže
- 23,1 %
- Payout ratio
- 21,1 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,1x
- Beta
- 1,28
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 90 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 AAApple AAPL 10 %
- 2 MUMicron MU 8,9 %
- 3 AMAMD AMD 5,5 %
- 4 JNJohnson & Johnson JNJ 5,0 %
- 5 INIntel INTC 4,5 %
- 6 GOAlphabet GOOGL 4,2 %
- 7 XOExxon Mobil XOM 3,6 %
- 8 GOAlphabet GOOG 3,4 %
- 9 CSCisco CSCO 2,5 %
- 10 LRLam Research LRCX 2,5 %
Pozic ve fondu: 103. Deset největších tvoří 50 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Technologie 51 %
- Zdravotnictví 11 %
- Komunikační služby 9,3 %
- Průmysl 7,3 %
- Finance 6,9 %
- Ostatní 14 %
Podle zemí
- Spojené státy 99 %
- Švýcarsko 0,6 %
- Irsko 0,4 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 69 %
- Large cap 30 %
- Mid cap 0,05 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (51 %). Největší země: Spojené státy (99 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (69 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $13,00
- Za 20 let
- $649
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $13,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $649.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +18 %
- Nejhlubší propad
- -24 %
- Roční kolísavost
- 26 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 18 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 24 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,81 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,24
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,10 na podíl, tedy 0,81 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,24 dne 21. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $281,3M
- Podílů denně
- 2,1M
V průměrný den se zobchoduje zhruba $281,3M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 23,1
- Průměrné Bulios Score
- 66 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 17 %
- Férově oceněné 18 %
- Nadhodnocené 66 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 23,1násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 66 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 90 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
QD QDVA.DE iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF | Irsko | 0,20 % | $605,2M | +16 % | Reinvestuje | 71 % |
MT MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | Spojené státy | 0,15 % | $27,3B | +12 % | Vyplácí | 70 % |
XM XMTM.TO iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF | Kanada | 0,31 % | $20,9M | +11 % | Vyplácí | 70 % |
IS IS3R.DE iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) | Irsko | 0,25 % | $5,99B | +17 % | Reinvestuje | 50 % |
XD XDEM.DE Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF 1C | Irsko | 0,25 % | $2,20B | +17 % | Reinvestuje | 50 % |
FD FDMO Fidelity Momentum Factor ETF | Spojené státy | 0,15 % | $869,6M | +5,6 % | Vyplácí | 49 % |