Shrnutí
ProShares S&P SmallCap 600 Dividend Aristocrats ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho ProShares. Pozic uvnitř: 71. Deset největších tvoří 16 % fondu.
- Roční náklady
- 0,40 %
- Majetek fondu
- $664,7M
- Pozic
- 71
- Dividendový výnos
- 2,35 %
- Funguje od
- 2015
Co mluví pro
- Funguje už od roku 2015.
Na co si dát pozor
- 96 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +3,0 %
- 3 měsíce
- -3,8 %
- Letos
- +12 %
- 1 rok
- +14 %
- 3 roky
- +36 %
- 5 let
- +13 %
- 10 let
- +60 %
- Prům. market cap
- $3,00B
- P/E
- 17,5x
- Forward P/E
- 15,7x
- P/S
- 1,7x
- P/B
- 0,1x
- P/FCF
- 14,2x
- EV/EBITDA
- 12,5x
- Dividend yield
- 3,03 %
- ROIC
- 7,3 %
- ROE
- 15,0 %
- Hrubá marže
- 39,9 %
- Provozní marže
- 21,1 %
- Čistá marže
- 18,0 %
- Payout ratio
- 53,0 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,2x
- Beta
- 0,79
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 73 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 RHRobert Half RHI 1,8 %
- 2 HWHawkins HWKN 1,6 %
- 3 TRTrinity Industries, Inc. TRN 1,6 %
- 4 WDWD-40 Company WDFC 1,6 %
- 5 BMBadger Meter BMI 1,6 %
- 6 SCStepan Company SCL 1,5 %
- 7 HNHNI Corporation HNI 1,5 %
- 8 UVUniversal Corporation UVV 1,5 %
- 9 GFGriffon Corporation GFF 1,5 %
- 10 HTH2O America HTO 1,5 %
Pozic ve fondu: 71. Deset největších tvoří 16 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Finance 29 %
- Průmysl 25 %
- Základní materiály 13 %
- Síťová odvětví 12 %
- Nezbytné spotřební zboží 5,4 %
- Ostatní 14 %
Podle zemí
- Spojené státy 96 %
- Irsko 2,3 %
- Bermudy 1,2 %
- Ostatní země 0,2 %
Podle velikosti firem
- Mid cap 73 %
- Small cap 27 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Finance (29 %). Největší země: Spojené státy (96 %). Největší skupina podle velikosti: Mid cap (73 %).
Kolik mě to stojí?
Běžné náklady- Ročně z $10 000
- $40,00
- Za 20 let
- $1 950
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $40,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 950.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 10 let
- +4,8 %
- Nejhlubší propad
- -22 %
- Roční kolísavost
- 14 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 4,8 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 22 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,35 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,42
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,75 na podíl, tedy 2,35 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,42 dne 23. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $7,78M
- Podílů denně
- 105K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $7,78M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 17,5
- Průměrné Bulios Score
- 67 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 38 %
- Férově oceněné 9,8 %
- Nadhodnocené 52 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 17,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 52 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 73 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XS XSLV Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF | Spojené státy | 0,25 % | $236,2M | +13 % | Vyplácí | 32 % |
SI SIXS ETC 6 Meridian Small Cap Equity ETF | Spojené státy | 0,31 % | $144,5M | +18 % | Vyplácí | 20 % |