Shrnutí
SGI U.S. Large Cap Core ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Summit Global Investments. Pozic uvnitř: 132. Deset největších tvoří 42 % fondu.
- Roční náklady
- 0,85 %
- Majetek fondu
- $219,6M
- Pozic
- 132
- Dividendový výnos
- 0,20 %
- Funguje od
- 2023
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za poslední tři roky: 18 %.
Na co si dát pozor
- 40 % fondu je v jednom sektoru (Technologie).
- 99 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,85 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $578,9K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -3,2 %
- 3 měsíce
- -0,2 %
- Letos
- +15 %
- 1 rok
- +17 %
- 3 roky
- +65 %
- Prům. market cap
- $2,15T
- P/E
- 22,0x
- Forward P/E
- 19,4x
- P/S
- 3,2x
- P/B
- 5,3x
- P/FCF
- 24,6x
- EV/EBITDA
- 16,0x
- Dividend yield
- 0,65 %
- ROIC
- 28,9 %
- ROE
- 57,0 %
- Hrubá marže
- 59,6 %
- Provozní marže
- 34,8 %
- Čistá marže
- 32,4 %
- Payout ratio
- 14,3 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,5x
- Beta
- 1,07
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 73 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 NVNvidia NVDA 9,0 %
- 2 AAApple AAPL 6,9 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 5,8 %
- 4 AMAmazon AMZN 4,4 %
- 5 GOAlphabet GOOGL 3,4 %
- 6 AVBroadcom AVGO 3,0 %
- 7 MEMeta META 2,8 %
- 8 GOAlphabet GOOG 2,7 %
- 9 MUMicron MU 2,5 %
- 10 LLEli Lilly LLY 1,8 %
Pozic ve fondu: 132. Deset největších tvoří 42 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Technologie 40 %
- Finance 14 %
- Komunikační služby 11 %
- Zdravotnictví 8,4 %
- Zbytné spotřební zboží 7,9 %
- Ostatní 19 %
Podle zemí
- Spojené státy 99 %
- Bermudy 0,5 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 65 %
- Large cap 35 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (40 %). Největší země: Spojené státy (99 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (65 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $85,00
- Za 20 let
- $3 981
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $85,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 981.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 3 roky
- +18 %
- Nejhlubší propad
- -27 %
- Roční kolísavost
- 15 %
Průměrný roční růst za poslední tři roky: 18 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 27 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,20 %
- Výplat ročně
- 1
- Poslední výplata
- $0,09
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,09 na podíl, tedy 0,20 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,09 dne 23. 12. 2025.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $578,9K
- Podílů denně
- 13K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $578,9K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 22,0
- Průměrné Bulios Score
- 74 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 14 %
- Férově oceněné 7,8 %
- Nadhodnocené 78 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 22,0násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 78 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 73 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
EL EL4I.DE Deka MSCI USA LC UCITS ETF | Německo | 0,30 % | $143,5M | +14 % | Vyplácí | 68 % |
MG MGC Vanguard Morningstar Mega Cap ETF | Spojené státy | 0,05 % | $11,0B | +10 % | Vyplácí | 68 % |
VS VSP.TO Vanguard S&P 500 Index ETF (CAD-hedged) | Kanada | 0,08 % | $4,45B | +8,4 % | Vyplácí | 67 % |
XY XYLD Global X - S&P 500 Covered Call ETF | Spojené státy | 0,60 % | $3,35B | +3,2 % | Vyplácí | 67 % |
XR XRMI Global X - S&P 500 Risk Managed Income ETF | Spojené státy | 0,60 % | $49,0M | -4,4 % | Vyplácí | 67 % |
IW IWL iShares Russell Top 200 ETF | Spojené státy | 0,15 % | $2,21B | +9,5 % | Vyplácí | 66 % |