Shrnutí
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Schwab. Pozic uvnitř: 570. Deset největších tvoří 20 % fondu.
- Roční náklady
- 0,04 %
- Majetek fondu
- $15,6B
- Pozic
- 570
- Dividendový výnos
- 1,81 %
- Funguje od
- 2009
Co mluví pro
- Náklady 0,04 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 20 % fondu.
- Velký fond s majetkem $15,6B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $109,1M.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 8,8 %.
- Funguje už od roku 2009.
Na co si dát pozor
- 97 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +3,7 %
- 3 měsíce
- +1,6 %
- Letos
- +17 %
- 1 rok
- +20 %
- 3 roky
- +66 %
- 5 let
- +46 %
- 10 let
- +132 %
- Prům. market cap
- $470,5B
- P/E
- 21,6x
- Forward P/E
- 18,5x
- P/S
- 3,3x
- P/B
- 3,4x
- P/FCF
- 19,9x
- EV/EBITDA
- 17,5x
- Dividend yield
- 1,89 %
- ROIC
- 53,6 %
- ROE
- 23,7 %
- Hrubá marže
- 51,8 %
- Provozní marže
- 21,5 %
- Čistá marže
- 16,3 %
- Payout ratio
- 40,8 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,6x
- Beta
- 0,76
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 48 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 BRBerkshire Hathaway BRK-B 3,3 %
- 2 JPJPMorgan JPM 3,0 %
- 3 XOExxon Mobil XOM 2,5 %
- 4 JNJohnson & Johnson JNJ 2,2 %
- 5 WMWalmart WMT 1,8 %
- 6 ABAbbVie ABBV 1,7 %
- 7 INIntel INTC 1,5 %
- 8 CVChevron CVX 1,5 %
- 9 CSCisco CSCO 1,4 %
- 10 PGProcter & Gamble PG 1,2 %
Pozic ve fondu: 570. Deset největších tvoří 20 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Finance 21 %
- Technologie 17 %
- Zdravotnictví 14 %
- Průmysl 11 %
- Nezbytné spotřební zboží 9,1 %
- Ostatní 29 %
Podle zemí
- Spojené státy 97 %
- Irsko 1,7 %
- Švýcarsko 0,7 %
- Spojené království 0,4 %
- Ostatní země 0,5 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 38 %
- Large cap 61 %
- Mid cap 1,5 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Finance (21 %). Největší země: Spojené státy (97 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (61 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $4,00
- Za 20 let
- $201
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $4,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $201.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +8,8 %
- Nejhlubší propad
- -21 %
- Roční kolísavost
- 11 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 8,8 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 21 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,81 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,16
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,63 na podíl, tedy 1,81 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,16 dne 23. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $109,1M
- Podílů denně
- 3,1M
V průměrný den se zobchoduje zhruba $109,1M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 21,6
- Průměrné Bulios Score
- 66 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 17 %
- Férově oceněné 27 %
- Nadhodnocené 56 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 21,6násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 56 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 48 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
VT VTV Vanguard Value Index Fund | Spojené státy | 0,03 % | $250,7B | +23 % | Vyplácí | 75 % |
VV VVIAX Vanguard Value Index Fund Admiral Shares· podílový fond | Spojené státy | 0,05 % | $250,7B | +23 % | Vyplácí | 75 % |
SP SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | Spojené státy | 0,04 % | $38,8B | +15 % | Vyplácí | 69 % |
IV IVE iShares S&P 500 Value ETF | Spojené státy | 0,18 % | $50,7B | +15 % | Vyplácí | 69 % |
IW IWD iShares Russell 1000 Value ETF | Spojené státy | 0,18 % | $83,2B | +26 % | Vyplácí | 67 % |
VO VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | Spojené státy | 0,06 % | $23,1B | +26 % | Vyplácí | 66 % |
