Shrnutí
Invesco MSCI USA UCITS ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Invesco. Pozic uvnitř: 513. Deset největších tvoří 37 % fondu.
- Roční náklady
- 0,05 %
- Majetek fondu
- 9,07B €
- Pozic
- 513
- Dividendy
- Reinvestuje
- Funguje od
- 2009
Co mluví pro
- Náklady 0,05 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Velký fond s majetkem 9,07B €.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 15 %.
- Funguje už od roku 2009.
Na co si dát pozor
- 40 % fondu je v jednom sektoru (Technologie).
- 96 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +0,2 %
- 3 měsíce
- +5,4 %
- Letos
- +17 %
- 1 rok
- +15 %
- 3 roky
- +77 %
- 5 let
- +79 %
- 10 let
- +311 %
- Prům. market cap
- $2,40T
- P/E
- 25,2x
- Forward P/E
- 23,3x
- P/S
- 5,8x
- P/B
- 7,3x
- P/FCF
- 35,3x
- EV/EBITDA
- 19,3x
- Dividend yield
- 0,68 %
- ROIC
- 28,0 %
- ROE
- 59,3 %
- Hrubá marže
- 59,0 %
- Provozní marže
- 34,5 %
- Čistá marže
- 32,5 %
- Payout ratio
- 17,2 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,5x
- Beta
- 0,54
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 62 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 NVNvidia NVDA 7,6 %
- 2 AAApple AAPL 7,5 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 5,3 %
- 4 AMAmazon AMZN 3,7 %
- 5 GOAlphabet GOOGL 3,1 %
- 6 GOAlphabet GOOG 2,4 %
- 7 AVBroadcom AVGO 2,4 %
- 8 MEMeta META 2,3 %
- 9 MUMicron MU 1,6 %
- 10 TSTesla TSLA 1,6 %
Pozic ve fondu: 513. Deset největších tvoří 37 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Technologie 40 %
- Finance 11 %
- Komunikační služby 9,9 %
- Zdravotnictví 9,3 %
- Zbytné spotřební zboží 8,8 %
- Ostatní 21 %
Podle zemí
- Spojené státy 96 %
- Irsko 1,1 %
- Spojené království 0,5 %
- Švýcarsko 0,3 %
- Ostatní země 1,7 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 66 %
- Large cap 34 %
- Mid cap 0,1 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (40 %). Největší země: Spojené státy (96 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (66 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z 10 000 €
- 5,00 €
- Za 20 let
- 252 €
Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 5,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 252 €.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +15 %
- Nejhlubší propad
- -24 %
- Roční kolísavost
- 11 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 15 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 24 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ne, reinvestujeFond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- 1,66M €
- Podílů denně
- 8,3K
V průměrný den se zobchoduje zhruba 1,66M € tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 25,2
- Průměrné Bulios Score
- 72 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 6,1 %
- Férově oceněné 11 %
- Nadhodnocené 83 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 25,2násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 83 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 62 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FX FXAIX Fidelity 500 Index Fund· podílový fond | - | - | $857,6B | +11 % | Vyplácí | 95 % |
P5 P500.DE Invesco S&P 500 UCITS ETF | Irsko | 0,05 % | $58,3B | -99 % | Reinvestuje | 94 % |
E5 E500.DE Invesco S&P 500 UCITS ETF | Irsko | 0,05 % | $57,9B | +9,3 % | Reinvestuje | 94 % |
SP SPXS.MI Invesco S&P 500 UCITS ETF | Irsko | 0,05 % | $58,3B | -99 % | Reinvestuje | 94 % |
SP SPXD.SW Invesco S&P 500 UCITS ETF | Irsko | 0,05 % | $58,1B | +11 % | Vyplácí | 94 % |
D5 D500.DE Invesco S&P 500 UCITS ETF | Irsko | 0,05 % | $58,3B | +15 % | Vyplácí | 94 % |