Shrnutí
Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Invesco. Pozic uvnitř: 245. Deset největších tvoří 47 % fondu.
- Roční náklady
- 0,40 %
- Majetek fondu
- 517,1M €
- Pozic
- 245
- Dividendy
- Reinvestuje
- Funguje od
- 2014
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za posledních pět let: 8,9 %.
- Funguje už od roku 2014.
Na co si dát pozor
- 100 % fondu je v jednom sektoru (Zdravotnictví).
- 89 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 31 % pod své maximum.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba 517,7K €.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +4,5 %
- 3 měsíce
- +18 %
- Letos
- +35 %
- 1 rok
- +42 %
- 3 roky
- +88 %
- 5 let
- +53 %
- Prům. market cap
- $89,5B
- P/E
- 29,0x
- Forward P/E
- 20,8x
- P/S
- 7,2x
- P/B
- 6,2x
- P/FCF
- 21,3x
- EV/EBITDA
- 22,0x
- Dividend yield
- 0,60 %
- ROIC
- -2,4 %
- ROE
- 7,7 %
- Hrubá marže
- 71,0 %
- Provozní marže
- -15,0 %
- Čistá marže
- -22,1 %
- Payout ratio
- 17,3 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 6,2x
- Beta
- 0,69
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 79 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 GIGilead Sciences GILD 8,8 %
- 2 AMAmgen AMGN 8,3 %
- 3 VRVertex Pharmaceuticals VRTX 7,7 %
- 4 MRModerna MRNA 5,7 %
- 5 RERegeneron Pharmaceuticals REGN 5,3 %
- 6 ILIllumina ILMN 2,8 %
- 7 RVRevolution Medicines RVMD 2,6 %
- 8 BIBiogen BIIB 2,4 %
- 9 RPRoyalty Pharma RPRX 1,9 %
- 10 ROIVANT SCIENCES ORD 1,7 %
Pozic ve fondu: 245. Deset největších tvoří 47 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Zdravotnictví 100 %
Podle zemí
- Spojené státy 89 %
- Nizozemsko 1,9 %
- Bermudy 1,8 %
- Irsko 1,5 %
- Ostatní země 5,9 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 17 %
- Large cap 53 %
- Mid cap 22 %
- Small cap 6,6 %
- Micro cap 0,4 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Zdravotnictví (100 %). Největší země: Spojené státy (89 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (53 %).
Kolik mě to stojí?
Běžné náklady- Ročně z 10 000 €
- 40,00 €
- Za 20 let
- 1 950 €
Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 40,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 1 950 €.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 5 let
- +8,9 %
- Nejhlubší propad
- -31 %
- Roční kolísavost
- 21 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 8,9 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 31 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ne, reinvestujeFond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- 517,7K €
- Podílů denně
- 7,6K
V průměrný den se zobchoduje zhruba 517,7K € tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 29,0
- Průměrné Bulios Score
- 52 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 17 %
- Férově oceněné 21 %
- Nadhodnocené 62 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 29,0násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 62 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 79 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
2B 2B70.DE iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF | Irsko | 0,35 % | $973,7M | +42 % | Reinvestuje | 98 % |
IB IBBQ Invesco Nasdaq Biotechnology ETF | Spojené státy | 0,19 % | $85,7M | +35 % | Vyplácí | 96 % |
20 203780.KS MiraeAsset TIGER NASDAQ BIO ETF | Jižní Korea | 0,30 % | $80,4M | +26 % | Reinvestuje | 95 % |
IB IBB iShares Biotechnology ETF | Spojené státy | 0,44 % | $11,5B | +37 % | Vyplácí | 84 % |
BI BIB ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology | Spojené státy | 1,17 % | $103,7M | +69 % | Vyplácí | 59 % |
BB BBH VanEck Biotech ETF | Spojené státy | 0,35 % | $525,4M | +42 % | Vyplácí | 57 % |
