Delnica iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI)

RXI

iShares Global Consumer Discretionary ETF RXI · AMEX

$191.22 -0.26% (-$0.50)

Povzetek

iShares Global Consumer Discretionary ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja IShares. Število pozicij v njem: 146. Deset največjih predstavlja 47 % sklada.

Letni stroški: 0,37 %
Velikost sklada: $237,3M
Število pozicij: 146
Dividendni donos: 0,58 %
Deluje od: 2006

Kaj govori v prid

Stroški 0,37 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,43 %).
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 8,2 %.
Deluje že od leta 2006.

Na kaj biti pozorni

V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 36 % od vrha.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: +3,8 %
3 meseci: −4,5 %
Letos: −6,8 %
1 leto: −7,5 %
3 leta: +36 %
5 let: +4,2 %
10 let: +119 %

Povpr. market cap: $727,5B
P/E: 21,7x
Forward P/E: 20,9x
P/S: 1,8x
P/B: 3,0x
P/FCF: 22,1x
EV/EBITDA: 14,0x
Dividend yield: 1,11 %
ROIC: 10,7 %
ROE: 27,6 %
Bruto marža: 40,6 %
Poslovna marža: 13,9 %
Neto marža: 12,6 %
Payout ratio: 24,2 %
Neto dolg/EBITDA: 1,3x
Beta: 1,07

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 83 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Zmerno koncentriran

1
AM
Amazon AMZN 16 %
2
TS
Tesla TSLA 7,4 %
3
HD
The Home Depot HD 4,7 %
4
99
Alibaba Group Holding Limited 9988.HK 3,9 %
5
72
Toyota Motor Corp. 7203.T 3,7 %
6
MC
McDonald's MCD 2,9 %
7
TJ
The TJX Companies, Inc. TJX 2,5 %
8
67
Sony Group Corporation 6758.T 2,4 %
9
SB
Starbucks SBUX 1,9 %
10
LO
Lowe's LOW 1,9 %

Število pozicij v skladu: 146. Deset največjih predstavlja 47 % sklada.

Sestava na dan 31. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Razpršen

Po državah

Združene države Amerike 60 %
Japonska 14 %
Kitajska 6,1 %
Francija 3,6 %
Druge države 16 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 38 %
Large cap 60 %
Mid cap 1,9 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največja država: Združene države Amerike (60 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (60 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,37 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,43 %

Letno od $10.000: $37,00
V 20 letih: $1809

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $37,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1809.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+15 %

−30 %

+26 %

+16 %

+11 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +8,2 %
Najgloblji padec: −36 %
Letna volatilnost: 17 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 8,2 %. Najgloblji padec v teh letih: 36 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

1,59

1,26

1,59

1,97

1,45

20212022202320242025

Donos: 0,58 %
Izplačila na leto: 1
Zadnje izplačilo: $1,11

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,11 na enoto, kar je 0,58 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $1,11 dne 15. jun. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Dnevni promet: $5,13M
Enote na dan: 27K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $5,13M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 21,7
Povprečni Bulios Score: 61 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 15 %
Pošteno vrednoteno 10 %
Precenjeno 75 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 21,7-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 75 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 83 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
XC XCD.TO iShares S&P Global Consumer Discretionary Index ETF (CAD-Hedged)	Kanada	0,66 %	$38,4M	−15 %	Izplačuje	96 %
XD XDWC.DE Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF 1C	Irska	0,25 %	$243,1M	−1,9 %	Reinvestira	74 %
WC WCDS.AS iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector Advanced UCITS ETF	Irska	0,18 %	$55,8M	−4,8 %	Izplačuje	66 %
36 36BB.DE iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector Advanced UCITS ETF	Irska	0,18 %	$114,8M	−2,5 %	Izplačuje	66 %
WE WELJ.DE Amundi ETF ICAV - Amundi S&P Global Consumer Discretionary ESG UCITS ETF Accum-DR- EUR	Irska	0,18 %	$310,9M	−3,0 %	Reinvestira	66 %
XL XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund	Združene države Amerike	0,08 %	$22,4B	−3,8 %	Izplačuje	62 %