Podsumowanie
Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Invesco. Pozycje w środku: 33. Dziesięć największych stanowi 36% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,40%
- Wielkość funduszu
- $84,2M
- Pozycje
- 33
- Stopa dywidendy
- 2,92%
- Działa od
- 2015
Co przemawia za
- Działa od 2015 roku.
Na co uważać
- 100% funduszu przypada na jeden sektor (Nieruchomości).
- 100% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 36% od szczytu.
- Mały fundusz o aktywach $84,2M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $453,7K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +5,6%
- 3 miesiące
- -5,6%
- Ten rok
- +4,0%
- 1 rok
- +3,6%
- 3 lata
- +27%
- 5 lat
- -11%
- 10 lat
- +38%
- Śr. market cap
- $39,9B
- P/E
- 29,7x
- Forward P/E
- 34,1x
- P/S
- 4,8x
- P/B
- 2,0x
- P/FCF
- 19,9x
- EV/EBITDA
- 14,8x
- Dividend yield
- 4,02%
- ROIC
- 9,2%
- ROE
- 15,4%
- Marża brutto
- 43,8%
- Marża operacyjna
- 27,0%
- Marża netto
- 21,8%
- Payout ratio
- 119,2%
- Dług netto/EBITDA
- 3,6x
- Beta
- 0,94
Średnia ważona 29 największych spółek, które stanowią 97% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 CCCrown Castle International Corp. CCI 4,0%
- 2 HSHost Hotels & Resorts, Inc. HST 3,9%
- 3 EXExtra Space Storage Inc. EXR 3,7%
- 4 PSPublic Storage PSA 3,6%
- 5 AMAmerican Tower AMT 3,6%
- 6 SPSimon Property Group, Inc. SPG 3,6%
- 7 KIKimco Realty Corporation KIM 3,5%
- 8 IRIron Mountain IRM 3,5%
- 9 UDUDR, Inc. UDR 3,4%
- 10 RERegency Centers Corporation REG 3,4%
Pozycje w funduszu: 33. Dziesięć największych stanowi 36% całości.
Skład na dzień 31 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Dominuje jeden sektorWedług sektorów
- Nieruchomości 100%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 100%
- Pozostałe kraje 0,1%
Według wielkości firm
- Large cap 94%
- Mid cap 6,2%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Nieruchomości (100%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (100%). Największa grupa według wielkości: Large cap (94%).
Ile mnie to kosztuje?
Typowe koszty- Rocznie z $10 000
- $40,00
- Przez 20 lat
- $1950
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $40,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $1950.
Jak sobie radził?
Rośnie powoli- Średnio rocznie, 10 lat
- +3,3%
- Największy spadek
- -36%
- Zmienność roczna
- 15%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 3,3%. Największy spadek w tych latach: 36% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 2,92%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,19
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $1,02 na jednostkę, czyli 2,92% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (21 wrz 2026) wyniosła $0,19.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $453,7K
- Jednostki dziennie
- 13K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $453,7K.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej drogie- P/E firm w środku
- 29,7
- Średni Bulios Score
- 66 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 20%
- Uczciwie wycenione 18%
- Przewartościowane 62%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 29,7-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 62% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (29), które stanowią 97% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XL XLRE State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF | Stany Zjednoczone | 0,08% | $8,15B | +5,6% | Wypłaca | 69% |
IC ICF iShares Select U.S. REIT ETF | Stany Zjednoczone | 0,32% | $1,98B | +10% | Wypłaca | 62% |
DR DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3X ETF | Stany Zjednoczone | 0,98% | $43,6M | +8,6% | Wypłaca | 61% |
IY IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | Stany Zjednoczone | 0,68% | $113,8M | -5,8% | Wypłaca | 59% |
UR URE ProShares Ultra Real Estate | Stany Zjednoczone | 1,12% | $52,1M | +7,7% | Wypłaca | 59% |
IY IYR iShares U.S. Real Estate ETF | Stany Zjednoczone | 0,37% | $4,03B | +5,3% | Wypłaca | 58% |