Podsumowanie
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Invesco. Pozycje w środku: 79. Dziesięć największych stanowi 15% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,40%
- Wielkość funduszu
- $322,2M
- Pozycje
- 79
- Stopa dywidendy
- 1,52%
- Działa od
- 2006
Co przemawia za
- Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 10%.
- Działa od 2006 roku.
Na co uważać
- 92% funduszu przypada na jeden sektor (Finanse).
- 93% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +6,0%
- 3 miesiące
- -1,2%
- Ten rok
- +4,9%
- 1 rok
- +10%
- 3 lata
- +65%
- 5 lat
- +25%
- 10 lat
- +163%
- Śr. market cap
- $124,2B
- P/E
- 13,7x
- Forward P/E
- 13,0x
- P/S
- 2,2x
- P/B
- 2,1x
- P/FCF
- 10,6x
- EV/EBITDA
- -
- Dividend yield
- 1,94%
- ROIC
- -
- ROE
- 25,2%
- Marża brutto
- -
- Marża operacyjna
- 26,2%
- Marża netto
- 20,9%
- Payout ratio
- 26,5%
- Dług netto/EBITDA
- -
- Beta
- 0,87
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 69% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 FDFactSet Research Systems Inc. FDS 1,5%
- 2 MAMastercard MA 1,5%
- 3 MRMarsh & McLennan Companies, Inc. MRSH 1,5%
- 4 NDNasdaq, Inc. NDAQ 1,5%
- 5 VVisa V 1,5%
- 6 MSMSCI MSCI 1,5%
- 7 SPS&P Global SPGI 1,4%
- 8 AJArthur J. Gallagher & Co. AJG 1,4%
- 9 BLBlackRock BLK 1,4%
- 10 PYPayPal PYPL 1,4%
Pozycje w funduszu: 79. Dziesięć największych stanowi 15% całości.
Skład na dzień 31 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Dominuje jeden sektorWedług sektorów
- Finanse 92%
- Technologie 6,4%
- Przemysł 1,3%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 93%
- Bermudy 2,9%
- Szwajcaria 1,4%
- Wielka Brytania 1,4%
- Pozostałe kraje 1,4%
Według wielkości firm
- Mega cap 13%
- Large cap 87%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Finanse (92%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (93%). Największa grupa według wielkości: Large cap (87%).
Ile mnie to kosztuje?
Typowe koszty- Rocznie z $10 000
- $40,00
- Przez 20 lat
- $1950
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $40,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $1950.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 10 lat
- +10%
- Największy spadek
- -30%
- Zmienność roczna
- 15%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 10%. Największy spadek w tych latach: 30% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 1,52%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,29
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $1,25 na jednostkę, czyli 1,52% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (21 wrz 2026) wyniosła $0,29.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Tak- Dzienny obrót
- $4,91M
- Jednostki dziennie
- 60K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $4,91M.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej tanie- P/E firm w środku
- 13,7
- Średni Bulios Score
- 72 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 51%
- Uczciwie wycenione 18%
- Przewartościowane 31%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 13,7-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 51% ocenionej wagi wypada jako niedowartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 69% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XL XLF State Street Financial Select Sector SPDR ETF | Stany Zjednoczone | 0,08% | $52,7B | +7,9% | Wypłaca | 52% |
QD QDVH.DE iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF | Irlandia | 0,15% | $2,36B | +13% | Reinwestuje | 52% |
IY IYF iShares U.S. Financials ETF | Stany Zjednoczone | 0,37% | $3,74B | +6,8% | Wypłaca | 50% |
ZP ZPDF.DE State Street SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF (Acc) | Irlandia | 0,15% | $878,6M | +13% | Reinwestuje | 50% |
XU XUFN.DE Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D | Irlandia | 0,12% | $820,4M | +11% | Wypłaca | 50% |
VF VFH Vanguard Financials ETF | Stany Zjednoczone | 0,09% | $13,8B | +7,7% | Wypłaca | 48% |