Shrnutí
Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Invesco. Pozic uvnitř: 440. Deset největších tvoří 41 % fondu.
- Roční náklady
- 0,11 %
- Majetek fondu
- $1,70B
- Pozic
- 440
- Dividendový výnos
- 1,00 %
- Funguje od
- 2021
Co mluví pro
- Náklady 0,11 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Velký fond s majetkem $1,70B.
- Průměrný roční růst za posledních pět let: 11 %.
Na co si dát pozor
- 43 % fondu je v jednom sektoru (Technologie).
- 98 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -0,6 %
- 3 měsíce
- +1,2 %
- Letos
- +12 %
- 1 rok
- +12 %
- 3 roky
- +81 %
- 5 let
- +67 %
- Prům. market cap
- $2,41T
- P/E
- 25,5x
- Forward P/E
- 23,4x
- P/S
- 5,5x
- P/B
- 7,1x
- P/FCF
- 33,6x
- EV/EBITDA
- 19,3x
- Dividend yield
- 0,74 %
- ROIC
- 29,0 %
- ROE
- 61,6 %
- Hrubá marže
- 58,4 %
- Provozní marže
- 35,0 %
- Čistá marže
- 32,3 %
- Payout ratio
- 19,0 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,5x
- Beta
- 0,89
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 65 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 AAApple AAPL 8,5 %
- 2 NVNvidia NVDA 8,5 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 6,8 %
- 4 AMAmazon AMZN 4,2 %
- 5 GOAlphabet GOOGL 3,7 %
- 6 AVBroadcom AVGO 2,8 %
- 7 LLEli Lilly LLY 1,9 %
- 8 BRBerkshire Hathaway BRK-B 1,7 %
- 9 MUMicron MU 1,6 %
- 10 JPJPMorgan JPM 1,6 %
Pozic ve fondu: 440. Deset největších tvoří 41 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Technologie 43 %
- Finance 12 %
- Zdravotnictví 9,5 %
- Průmysl 7,7 %
- Komunikační služby 7,2 %
- Ostatní 21 %
Podle zemí
- Spojené státy 98 %
- Irsko 1,3 %
- Spojené království 0,5 %
- Švýcarsko 0,4 %
- Ostatní země 0,2 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 65 %
- Large cap 35 %
- Mid cap 0,1 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (43 %). Největší země: Spojené státy (98 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (65 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $11,00
- Za 20 let
- $550
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $11,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $550.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 5 let
- +11 %
- Nejhlubší propad
- -24 %
- Roční kolísavost
- 12 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 11 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 24 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,00 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,11
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,45 na podíl, tedy 1,00 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,11 dne 21. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $2,39M
- Podílů denně
- 53K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $2,39M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 25,5
- Průměrné Bulios Score
- 73 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 5,5 %
- Férově oceněné 8,0 %
- Nadhodnocené 87 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 25,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 87 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 65 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
PB PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | Spojené státy | 0,29 % | $389,1M | +2,0 % | Vyplácí | 88 % |
IB IBCF.DE iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | Irsko | 0,20 % | $10,1B | +9,5 % | Reinvestuje | 87 % |
XY XYLD Global X - S&P 500 Covered Call ETF | Spojené státy | 0,60 % | $3,35B | +3,2 % | Vyplácí | 87 % |
XR XRMI Global X - S&P 500 Risk Managed Income ETF | Spojené státy | 0,60 % | $49,0M | -4,4 % | Vyplácí | 87 % |
IV IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | Spojené státy | 0,25 % | $347,8M | -5,5 % | Vyplácí | 87 % |
RA RAUS RACWI US ETF | Spojené státy | 0,01 % | $16,5M | +13 % | Vyplácí | 87 % |