Shrnutí
Invesco Active U.S. Real Estate ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Invesco. Pozic uvnitř: 38. Deset největších tvoří 57 % fondu.
- Roční náklady
- 0,35 %
- Majetek fondu
- $56,8M
- Pozic
- 38
- Dividendový výnos
- 2,70 %
- Funguje od
- 2008
Co mluví pro
- Náklady 0,35 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,74 %).
- Funguje už od roku 2008.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 57 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 100 % fondu je v jednom sektoru (Nemovitosti).
- 100 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 38 % pod své maximum.
- Malý fond s majetkem $56,8M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $146,8K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +5,2 %
- 3 měsíce
- -5,0 %
- Letos
- +12 %
- 1 rok
- +11 %
- 3 roky
- +31 %
- 5 let
- -9,4 %
- 10 let
- +36 %
- Prům. market cap
- $57,9B
- P/E
- 32,9x
- Forward P/E
- 37,0x
- P/S
- 7,7x
- P/B
- 2,8x
- P/FCF
- 24,1x
- EV/EBITDA
- 18,1x
- Dividend yield
- 3,70 %
- ROIC
- 5,2 %
- ROE
- 19,0 %
- Hrubá marže
- 40,6 %
- Provozní marže
- 30,2 %
- Čistá marže
- 27,2 %
- Payout ratio
- 121,7 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 4,1x
- Beta
- 0,95
Vážený průměr 35 největších firem, které tvoří 100 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 WEWelltower WELL 10 %
- 2 PLPrologis PLD 8,6 %
- 3 EQEquinix EQIX 7,8 %
- 4 AMAmerican Tower AMT 6,9 %
- 5 DLDigital Realty DLR 6,3 %
- 6 PSPublic Storage PSA 3,7 %
- 7 UDUDR, Inc. UDR 3,5 %
- 8 CCCrown Castle International Corp. CCI 3,4 %
- 9 CPCamden Property Trust CPT 3,4 %
- 10 SPSimon Property Group, Inc. SPG 3,2 %
Pozic ve fondu: 38. Deset největších tvoří 57 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Nemovitosti 100 %
Podle zemí
- Spojené státy 100 %
Podle velikosti firem
- Large cap 78 %
- Mid cap 22 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Nemovitosti (100 %). Největší země: Spojené státy (100 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (78 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $35,00
- Za 20 let
- $1 714
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $35,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 714.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 10 let
- +3,1 %
- Nejhlubší propad
- -38 %
- Roční kolísavost
- 14 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 3,1 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 38 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,70 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,67
Za posledních 12 měsíců vyplatil $2,72 na podíl, tedy 2,70 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,67 dne 21. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $146,8K
- Podílů denně
- 1,5K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $146,8K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 32,9
- Průměrné Bulios Score
- 65 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 19 %
- Férově oceněné 23 %
- Nadhodnocené 57 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 32,9násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 57 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (35), které tvoří 100 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
RE REACX American Century Real Estate Fund Investor Class· podílový fond | Spojené státy | 1,16 % | $482,1M | +8,1 % | Vyplácí | 64 % |
JP JPRE JPMorgan Realty Income ETF | Spojené státy | 0,71 % | $475,2M | +9,3 % | Vyplácí | 62 % |
SC SCHH Schwab U.S. REIT ETF | Spojené státy | 0,07 % | $11,0B | +9,3 % | Vyplácí | 61 % |
IY IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | Spojené státy | 0,68 % | $113,8M | -5,8 % | Vyplácí | 59 % |
IY IYR iShares U.S. Real Estate ETF | Spojené státy | 0,37 % | $4,03B | +5,3 % | Vyplácí | 59 % |
IC ICF iShares Select U.S. REIT ETF | Spojené státy | 0,32 % | $1,98B | +10 % | Vyplácí | 59 % |