Shrnutí
VanEck Pharmaceutical ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho VanEck. Pozic uvnitř: 27. Deset největších tvoří 72 % fondu.
- Roční náklady
- 0,36 %
- Majetek fondu
- $1,06B
- Pozic
- 27
- Dividendový výnos
- 1,79 %
- Funguje od
- 2011
Co mluví pro
- Náklady 0,36 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Velký fond s majetkem $1,06B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $35,5M.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 8,6 %.
- Funguje už od roku 2011.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 72 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 100 % fondu je v jednom sektoru (Zdravotnictví).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +10 %
- 3 měsíce
- +8,1 %
- Letos
- +16 %
- 1 rok
- +29 %
- 3 roky
- +58 %
- 5 let
- +58 %
- 10 let
- +129 %
- Prům. market cap
- $463,9B
- P/E
- 28,3x
- Forward P/E
- 18,4x
- P/S
- 1,6x
- P/B
- 4,9x
- P/FCF
- 20,5x
- EV/EBITDA
- 16,4x
- Dividend yield
- 2,13 %
- ROIC
- 15,7 %
- ROE
- 40,6 %
- Hrubá marže
- 67,9 %
- Provozní marže
- 25,5 %
- Čistá marže
- 16,4 %
- Payout ratio
- 60,3 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,2x
- Beta
- 0,45
Vážený průměr 25 největších firem, které tvoří 100 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 LLEli Lilly LLY 23 %
- 2 MRMerck & Co. MRK 13 %
- 3 NVNovo Nordisk NVO 5,4 %
- 4 PFPfizer PFE 5,1 %
- 5 TETeva TEVA 4,7 %
- 6 MCMcKesson MCK 4,7 %
- 7 BMBristol-Myers Squibb BMY 4,5 %
- 8 COCoreSite Realty COR 4,3 %
- 9 GSGSK GSK 4,2 %
- 10 NVNovartis NVS 3,8 %
Pozic ve fondu: 27. Deset největších tvoří 72 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Zdravotnictví 100 %
Podle zemí
- Spojené státy 67 %
- Spojené království 12 %
- Dánsko 5,5 %
- Izrael 4,5 %
- Ostatní země 11 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 50 %
- Large cap 48 %
- Mid cap 1,9 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Zdravotnictví (100 %). Největší země: Spojené státy (67 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (50 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $36,00
- Za 20 let
- $1 761
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $36,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 761.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +8,6 %
- Nejhlubší propad
- -21 %
- Roční kolísavost
- 19 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 8,6 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 21 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,79 %
- Výplat ročně
- 3
- Poslední výplata
- $0,36
Za posledních 12 měsíců vyplatil $2,14 na podíl, tedy 1,79 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,36 dne 1. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $35,5M
- Podílů denně
- 297K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $35,5M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 28,3
- Průměrné Bulios Score
- 60 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 30 %
- Férově oceněné 31 %
- Nadhodnocené 39 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 28,3násobek ročního zisku.
Počítáno z největších firem (25), které tvoří 100 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ME MEDX Horizon Kinetics Medical ETF | Spojené státy | 0,85 % | $18,0M | +22 % | Vyplácí | 51 % |
IH IHE iShares U.S. Pharmaceuticals ETF | Spojené státy | 0,37 % | $1,22B | +42 % | Vyplácí | 47 % |
LI LIFE.TO Evolve Global Healthcare Enhanced Yield Fund | Kanada | 0,45 % | $265,3M | +0,6 % | Vyplácí | 42 % |
FP FPHAX Fidelity Select Pharmaceuticals· podílový fond | - | - | $1,37B | +30 % | Vyplácí | 42 % |
ZP ZPDH.DE State Street SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector UCITS ETF (Acc) | Irsko | 0,15 % | $657,7M | +35 % | Reinvestuje | 37 % |
IU IUHE.AS iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF | Irsko | 0,18 % | $151,4M | +27 % | Vyplácí | 37 % |