Shrnutí
Invesco International Growth R6 je podílový fond. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 66. Deset největších tvoří 39 % fondu.
- Pozic
- 66
- Dividendový výnos
- 44,88 %
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 59 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -2,7 %
- 3 měsíce
- -5,1 %
- Letos
- -1,1 %
- 1 rok
- -32 %
- 3 roky
- -26 %
- 5 let
- -53 %
- 10 let
- -29 %
- Prům. market cap
- $420,1B
- P/E
- 19,6x
- Forward P/E
- 19,7x
- P/S
- 3,4x
- P/B
- 3,9x
- P/FCF
- 20,5x
- EV/EBITDA
- 13,7x
- Dividend yield
- 1,15 %
- ROIC
- 19,9 %
- ROE
- 30,5 %
- Hrubá marže
- 52,3 %
- Provozní marže
- 30,7 %
- Čistá marže
- 24,4 %
- Payout ratio
- 22,6 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,5x
- Beta
- 1,01
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 87 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 11 %
- 2 ASASML Holding N.V. ASML.AS 5,8 %
- 3 00SK hynix Inc. 000660.KS 3,3 %
- 4 SISiemens SIE.DE 3,2 %
- 5 83Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 8306.T 2,9 %
- 6 BAE Systems PLC 2,7 %
- 7 LOLonza Group AG LONN.SW 2,5 %
- 8 HSBC Holdings PLC 2,3 %
- 9 65Hitachi, Ltd. 6501.T 2,3 %
- 10 SUSchneider Electric S.E. SU.PA 2,3 %
Pozic ve fondu: 66. Deset největších tvoří 39 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Podle velikosti firem
- Mega cap 40 %
- Large cap 57 %
- Mid cap 3,0 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 88 % fondu.
Největší skupina podle velikosti: Large cap (57 %).
Kolik mě to stojí?
Náklady tohoto fondu neznáme.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Průměrně ročně za 10 let
- -3,4 %
- Nejhlubší propad
- -59 %
- Roční kolísavost
- 42 %
Průměrný roční pokles za posledních deset let: 3,4 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 59 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 44,88 %
- Výplat ročně
- 1
- Poslední výplata
- $11,43
Za posledních 12 měsíců vyplatil $11,43 na podíl, tedy 44,88 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $11,43 dne 11. 12. 2025.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 19,6
- Průměrné Bulios Score
- 72 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 18 %
- Férově oceněné 4,8 %
- Nadhodnocené 77 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 19,6násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 77 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 87 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Dá se koupit jako ETF?
Podílový fond se kupuje u správce. Tato ETF drží z velké části totéž a obchodují se na burze, takže je koupíte u běžného brokera.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
MT MTRA Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco International Growth Focus ETF | Spojené státy | 0,54 % | $133,0M | -4,9 % | - | 60 % |
PA PATN Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF | Spojené státy | 0,65 % | $179,2M | +20 % | Vyplácí | 32 % |
VD VDG Vanguard Developed Markets ex US Growth Index ETF | Spojené státy | 0,08 % | $32,5M | - | Vyplácí | 29 % |
QQ QQI Invesco Nasdaq International Innovators 100 ETF | Spojené státy | 0,29 % | $3,90M | - | - | 29 % |
DN DNL WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund | Spojené státy | 0,42 % | $462,9M | +5,1 % | Vyplácí | 28 % |
FF FFDI Fidelity Covington Trust - Fidelity Fundamental Developed International ETF | Spojené státy | 0,55 % | $18,8M | +0,8 % | Vyplácí | 27 % |