Shrnutí
ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho ALPS Funds. Pozic uvnitř: 51. Deset největších tvoří 30 % fondu.
- Roční náklady
- 0,48 %
- Majetek fondu
- $34,9M
- Pozic
- 51
- Dividendový výnos
- 1,61 %
- Funguje od
- 2015
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 5,2 %.
- Funguje už od roku 2015.
Na co si dát pozor
- Náklady 0,48 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 34 % pod své maximum.
- Malý fond s majetkem $34,9M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $66,4K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +4,7 %
- 3 měsíce
- +0,3 %
- Letos
- +6,9 %
- 1 rok
- +7,7 %
- 3 roky
- +41 %
- 5 let
- +24 %
- 10 let
- +66 %
- Prům. market cap
- $166,0B
- P/E
- 20,8x
- Forward P/E
- 21,5x
- P/S
- 3,1x
- P/B
- 3,9x
- P/FCF
- 18,6x
- EV/EBITDA
- 14,4x
- Dividend yield
- 1,35 %
- ROIC
- 14,7 %
- ROE
- 25,3 %
- Hrubá marže
- 50,8 %
- Provozní marže
- 26,4 %
- Čistá marže
- 20,2 %
- Payout ratio
- 28,1 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,0x
- Beta
- 0,94
Vážený průměr 42 největších firem, které tvoří 84 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 ASASML Holding N.V. ASML.AS 4,0 %
- 2 NONovartis AG NOVN.SW 3,4 %
- 3 AstraZeneca PLC 3,3 %
- 4 SASAP SE SAP.DE 3,1 %
- 5 RORoche Holding AG ROP.SW 3,0 %
- 6 RYRoyal Bank of Canada RY.TO 3,0 %
- 7 IBIberdrola IBE.MC 2,7 %
- 8 ORL'Oréal S.A. OR.PA 2,6 %
- 9 RELX PLC 2,5 %
- 10 99Fast Retailing Co., Ltd. 9983.T 2,5 %
Pozic ve fondu: 51. Deset největších tvoří 30 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Průmysl 21 %
- Zdravotnictví 19 %
- Nezbytné spotřební zboží 15 %
- Finance 14 %
- Zbytné spotřební zboží 14 %
- Ostatní 18 %
Podle zemí
- Kanada 21 %
- Spojené království 15 %
- Japonsko 14 %
- Švýcarsko 10 %
- Ostatní země 40 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 30 %
- Large cap 70 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 84 % fondu.
Největší sektor: Průmysl (21 %). Největší země: Kanada (21 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (70 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $48,00
- Za 20 let
- $2 323
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $48,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 323.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +5,2 %
- Nejhlubší propad
- -34 %
- Roční kolísavost
- 16 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 5,2 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 34 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,61 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,08
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,57 na podíl, tedy 1,61 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,08 dne 17. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $66,4K
- Podílů denně
- 1,9K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $66,4K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 20,8
- Průměrné Bulios Score
- 71 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 20 %
- Férově oceněné 9,8 %
- Nadhodnocené 70 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 20,8násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 70 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (42), které tvoří 84 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
EL EL4Y.DE Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF | Německo | 0,19 % | $221,2M | +14 % | Vyplácí | 42 % |
EU EUN1.DE iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF | Irsko | 0,35 % | $637,1M | +14 % | Vyplácí | 42 % |
ZE ZEQ.TO BMO MSCI Europe High Quality Hedged to CAD Index ETF | Kanada | 0,45 % | $226,8M | +8,4 % | Vyplácí | 40 % |
VI VIDGX Vanguard International Dividend Growth Fund· podílový fond | Spojené státy | 0,53 % | $124,0M | +6,8 % | Vyplácí | 38 % |
DE DELF.DE L&G MSCI Europe Climate Pathway UCITS ETF | Irsko | 0,10 % | $1,59B | +14 % | Reinvestuje | 36 % |
ID IDHQ Invesco S&P International Developed Quality ETF | Spojené státy | 0,29 % | $898,8M | +28 % | Vyplácí | 35 % |