Shrnutí
Themes ETF Trust - Themes Transatlantic Defense ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Themes. Pozic uvnitř: 97. Deset největších tvoří 61 % fondu.
- Roční náklady
- 0,35 %
- Majetek fondu
- $86,0M
- Pozic
- 97
- Dividendy
- Reinvestuje
- Funguje od
- 2024
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 61 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2024.
- Malý fond s majetkem $86,0M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $715,5K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- 0,0 %
- 3 měsíce
- -12 %
- Letos
- -4,0 %
- 1 rok
- -5,0 %
- Prům. market cap
- $125,5B
- P/E
- 25,7x
- Forward P/E
- 25,6x
- P/S
- 2,6x
- P/B
- 5,6x
- P/FCF
- 27,4x
- EV/EBITDA
- 17,0x
- Dividend yield
- 1,04 %
- ROIC
- 9,3 %
- ROE
- 36,0 %
- Hrubá marže
- 24,7 %
- Provozní marže
- -11,6 %
- Čistá marže
- -11,7 %
- Payout ratio
- 26,9 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,6x
- Beta
- 0,71
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 84 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 RTRTX RTX 9,0 %
- 2 GEGeneral Electric Company GE 7,5 %
- 3 Rolls-Royce Holdings PLC 7,0 %
- 4 BABoeing BA 6,6 %
- 5 AIAirbus AIR.PA 6,4 %
- 6 LMLockheed Martin LMT 6,0 %
- 7 SASafran SAF.PA 5,4 %
- 8 BAE Systems PLC 4,4 %
- 9 GDGeneral Dynamics GD 4,4 %
- 10 NONorthrop Grumman Corp NOC 4,2 %
Pozic ve fondu: 97. Deset největších tvoří 61 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle zemí
- Spojené státy 64 %
- Spojené království 12 %
- Francie 7,7 %
- Nizozemsko 6,6 %
- Ostatní země 9,3 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 19 %
- Large cap 76 %
- Mid cap 4,0 %
- Small cap 0,7 %
- Micro cap 0,2 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 85 % fondu.
Největší země: Spojené státy (64 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (76 %).
Kolik mě to stojí?
Běžné náklady- Roční náklady
- 0,35 %
- Ročně z $10 000
- $35,00
- Za 20 let
- $1 714
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $35,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 714.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Za poslední rok
- -5,0 %
- Nejhlubší propad
- -19 %
- Roční kolísavost
- 22 %
Pokles za poslední rok: 5,0 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 19 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ne, reinvestujeFond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $715,5K
- Podílů denně
- 19K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $715,5K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 25,7
- Průměrné Bulios Score
- 59 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 17 %
- Férově oceněné 3,4 %
- Nadhodnocené 80 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 25,7násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 80 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 84 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IT ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | Spojené státy | 0,37 % | $12,2B | -2,8 % | Vyplácí | 58 % |
PP PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | Spojené státy | 0,58 % | $7,50B | +0,5 % | Vyplácí | 56 % |
MI MISL First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF | Spojené státy | 0,60 % | $195,6M | -3,6 % | Vyplácí | 54 % |
DF DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | Spojené státy | 0,96 % | $384,3M | -35 % | Vyplácí | 51 % |
FS FSDAX Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio· podílový fond | - | - | $3,22B | -4,0 % | Vyplácí | 49 % |
ID IDEF iShares Defense Industrials Act | Spojené státy | 0,55 % | $3,67B | -6,8 % | Vyplácí | 47 % |
