Shrnutí
iShares MSCI China ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 584. Deset největších tvoří 42 % fondu.
- Roční náklady
- 0,59 %
- Majetek fondu
- $5,51B
- Pozic
- 584
- Dividendový výnos
- 2,23 %
- Funguje od
- 2011
Co mluví pro
- Velký fond s majetkem $5,51B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $113,8M.
- Funguje už od roku 2011.
Na co si dát pozor
- 89 % fondu je v jedné zemi (Čína).
- Náklady 0,59 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 63 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -5,8 %
- 3 měsíce
- -12 %
- Letos
- -18 %
- 1 rok
- -23 %
- 3 roky
- +17 %
- 5 let
- -30 %
- 10 let
- +4,2 %
- Prům. market cap
- $219,9B
- P/E
- 10,6x
- Forward P/E
- 10,0x
- P/S
- 1,3x
- P/B
- 1,3x
- P/FCF
- 6,5x
- EV/EBITDA
- 9,5x
- Dividend yield
- 1,14 %
- ROIC
- 11,0 %
- ROE
- 13,6 %
- Hrubá marže
- 44,2 %
- Provozní marže
- 20,8 %
- Čistá marže
- 18,2 %
- Payout ratio
- 12,1 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,6x
- Beta
- 0,63
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 67 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 07Tencent Holdings Limited 0700.HK 13 %
- 2 99Alibaba Group Holding Limited 9988.HK 9,1 %
- 3 09China Construction Bank Corporation 0939.HK 4,8 %
- 4 13Industrial and Commercial Bank of China Limited 1398.HK 2,9 %
- 5 18Xiaomi Corporation 1810.HK 2,5 %
- 6 39Bank of China Limited 3988.HK 2,3 %
- 7 36Meituan 3690.HK 2,0 %
- 8 PDPinduoduo PDD 1,8 %
- 9 23Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. 2318.HK 1,7 %
- 10 99NetEase, Inc. 9999.HK 1,7 %
Pozic ve fondu: 584. Deset největších tvoří 42 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Průmysl 5,4 %
- Energetika 3,7 %
- Síťová odvětví 2,0 %
- Nemovitosti 1,6 %
- Ostatní 87 %
Podle zemí
- Čína 89 %
- Hongkong – ZAO Číny 6,6 %
- Irsko 1,8 %
- Singapur 1,1 %
- Ostatní země 1,5 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 36 %
- Large cap 52 %
- Mid cap 12 %
- Micro cap 0,07 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Průmysl (5,4 %). Největší země: Čína (89 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (52 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $59,00
- Za 20 let
- $2 828
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $59,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 828.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 10 let
- +0,4 %
- Nejhlubší propad
- -63 %
- Roční kolísavost
- 19 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 0,4 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 63 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,23 %
- Výplat ročně
- 2
- Poslední výplata
- $0,36
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,10 na podíl, tedy 2,23 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,36 dne 15. 6. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $113,8M
- Podílů denně
- 2,3M
V průměrný den se zobchoduje zhruba $113,8M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 10,6
- Průměrné Bulios Score
- 69 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 61 %
- Férově oceněné 29 %
- Nadhodnocené 9,9 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 10,6násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 61 % hodnocené váhy jako podhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 67 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IC ICHN.AS iShares MSCI China UCITS ETF | Irsko | 0,28 % | $2,36B | -21 % | Reinvestuje | 99 % |
IC ICGA.DE iShares MSCI China UCITS ETF | Irsko | 0,28 % | $2,37B | -19 % | Reinvestuje | 99 % |
IC ICHD.AS iShares MSCI China UCITS ETF | Irsko | 0,28 % | $2,65B | -23 % | Vyplácí | 99 % |
28 2801.HK iShares Core MSCI China ETF | Hongkong – ZAO Číny | 0,20 % | $265,9M | -22 % | Reinvestuje | 99 % |
30 3040.HK Global X MSCI China ETF (HKD) | Hongkong – ZAO Číny | 0,18 % | $195,0M | -21 % | Reinvestuje | 98 % |
XC XCS6.DE Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C | Lucembursko | 0,65 % | $1,62B | -19 % | Reinvestuje | 96 % |