Podsumowanie
State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza SPDR. Pozycje w środku: 174. Dziesięć największych stanowi 16% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,12%
- Wielkość funduszu
- $1,20B
- Pozycje
- 174
- Stopa dywidendy
- 2,06%
- Działa od
- 2013
Co przemawia za
- Koszty 0,12% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,43%).
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 16% funduszu.
- Duży fundusz o aktywach $1,20B.
- Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 9,5%.
- Działa od 2013 roku.
Na co uważać
- 94% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +7,9%
- 3 miesiące
- +0,7%
- Ten rok
- +7,2%
- 1 rok
- +9,3%
- 3 lata
- +41%
- 5 lat
- +32%
- 10 lat
- +147%
- Śr. market cap
- $315,9B
- P/E
- 24,9x
- Forward P/E
- 23,1x
- P/S
- 3,8x
- P/B
- 3,3x
- P/FCF
- 21,8x
- EV/EBITDA
- 16,9x
- Dividend yield
- 2,22%
- ROIC
- 10,2%
- ROE
- 26,1%
- Marża brutto
- 51,6%
- Marża operacyjna
- 25,8%
- Marża netto
- 19,8%
- Payout ratio
- 55,3%
- Dług netto/EBITDA
- 2,5x
- Beta
- 0,48
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 49% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 WEWelltower WELL 4,4%
- 2 ORealty Income O 1,6%
- 3 VMEquity Residential VMRK 1,4%
- 4 DUDuke Energy Corporation DUK 1,4%
- 5 KOCoca-Cola KO 1,2%
- 6 EDConsolidated Edison, Inc. ED 1,2%
- 7 SOThe Southern Company SO 1,2%
- 8 CMCME Group Inc. CME 1,1%
- 9 PEPublic Service Enterprise Group PEG 1,1%
- 10 VVisa V 1,1%
Pozycje w funduszu: 174. Dziesięć największych stanowi 16% całości.
Skład na dzień 31 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Przemysł 21%
- Nieruchomości 16%
- Finanse 12%
- Użyteczność publiczna 11%
- Ochrona zdrowia 7,8%
- Pozostałe 32%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 94%
- Wielka Brytania 2,4%
- Szwajcaria 1,6%
- Irlandia 1,0%
- Pozostałe kraje 0,7%
Według wielkości firm
- Mega cap 13%
- Large cap 82%
- Mid cap 4,8%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Przemysł (21%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (94%). Największa grupa według wielkości: Large cap (82%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $12,00
- Przez 20 lat
- $600
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $12,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $600.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 10 lat
- +9,5%
- Największy spadek
- -19%
- Zmienność roczna
- 10%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 9,5%. Największy spadek w tych latach: 19% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 2,06%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,99
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $3,88 na jednostkę, czyli 2,06% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (21 wrz 2026) wyniosła $0,99.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Tak- Dzienny obrót
- $5,00M
- Jednostki dziennie
- 27K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $5,00M.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 24,9
- Średni Bulios Score
- 67 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 17%
- Uczciwie wycenione 18%
- Przewartościowane 65%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 24,9-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 65% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 49% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
UB UBUV.DE UBS Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF hEUR acc | Irlandia | 0,21% | $47,5M | +10% | Reinwestuje | 54% |
UB UBUR.DE UBS Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF USD dis | Irlandia | 0,18% | $47,8M | +14% | Wypłaca | 54% |
SP SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | Stany Zjednoczone | 0,25% | $7,53B | +8,4% | Wypłaca | 43% |
SP SPY1.DE State Street SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (Acc) | Irlandia | 0,35% | $113,6M | +14% | Reinwestuje | 40% |
HU HUSV First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF | Stany Zjednoczone | 0,70% | $74,2M | +9,3% | Wypłaca | 40% |
US USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | Stany Zjednoczone | 0,15% | $24,0B | +10% | Wypłaca | 37% |