Akcje Lithia Motors (LAD) | Cena i analiza akcji LAD

Kanał

LAD

Lithia Motors LAD · NYSE

$299.49 +0.82% (+$2.43)

Podsumowanie

51 / 100 · Bulios Score

Wycena 85Wzrost 41Rentowność 8Jakość 41Zadłużenie 55Stabilność 88

Co przemawia za

Podnosi dywidendę 15 lat z rzędu i przeznacza na nią tylko 6,6% zysku.
Cena akcji jest poniżej Bulios Fair Price.
W ostatnim roku obrotowym odkupiła własne akcje za $960,9M, czyli 15% swojej wartości rynkowej.
Przychody rosły w ostatnich 3 latach o 10% rocznie.

Na co uważać

Zysk na akcję spadał w ostatnich 3 latach o 9,9% rocznie.
Zysk operacyjny pokrywa odsetki od długu tylko 1,2 razy.
Ze 100 USD przychodów zostaje tylko 2,1 USD zysku netto.
Na każdych 100 USD zainwestowanego kapitału zarabia tylko 2,6 USD rocznie.

Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej

Ocena szczegółowo

Czy akcja jest droga?

Raczej tania

Bulios Fair Price

Aktualna cena $299,49

P/E dziś 8,3 o 6,3% niżej

Średnie P/E z 5 lat 8,8

P/E dziś 8,3

Mediana branży Auto - Dealerships

Odblokuj wartość godziwą

Bulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?

Za 1 USD rocznego zysku płacisz dziś 8,3 USD. W ostatnich pięciu latach było to średnio 8,8 USD.

Wycena szczegółowo

Czy firma rośnie?

Powoli

Przychody (USD)

23B

28B

31B

36B

38B

40B

2021202220232024202520262027

Zysk na akcję (USD)

$36,56

$44,20

$36,29

$29,65

$32,32

$35,94

$40,26

2021202220232024202520262027

Prognoza analityków

Przychody rosły w ciągu 5 lat o 23% rocznie. W ostatnich 3 latach rosły o 10% rocznie. Na kolejny rok obrotowy analitycy oczekują wzrostu przychodów o 2,0%. Zysk na akcję spadał w ostatnich 3 latach o 9,9% rocznie.

Wzrost szczegółowo

Czy zarabia?

Słabo

Na co idzie 100 USD przychodów

Koszt sprzedaży 89 USD
Sprzedaż i administracja 9,7 USD
Podatki i pozostałe -0,7 USD
Zysk netto 2,1 USD

Zysk netto, mediana branży (Auto - Dealerships) 2,5 USD

Ze 100 USD przychodów zostaje 2,1 USD zysku netto.

Rentowność szczegółowo

Czy jest w dobrej kondycji finansowej?

Dług jest obciążeniem

Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $374,0M

Dług $2,75B

Wolne przepływy pieniężne za 12 miesięcy -$297,0M

W ciągu ostatnich 12 miesięcy wydała więcej gotówki, niż zarobiła. Ma więcej długu niż gotówki.

Kondycja finansowa szczegółowo

Czy wypłaca dywidendę?

Niską, zagrożoną

1,36

1,61

1,92

2,09

2,18

20212022202320242025

Stopa dywidendy: 0,80%
Część zysku: 6,6%
Rośnie z rzędu: 15 lat

Rocznie dostajesz $2,37 na akcję. Wypłata jest wyższa, niż firma może swobodnie pokryć.

Dywidendy szczegółowo

Czego oczekują analitycy?

Umiarkowanie pozytywnie

Kupuj 19
Trzymaj 7
Sprzedaj 1

Dzisiejsza cena w przedziale cen docelowych analityków

Dzisiejsza cena $299,49 Średnia cena docelowa $386,25

$299,49 $490

Średnia cena docelowa $386,25 jest o 29% wyższa od dzisiejszej ceny. Kupno zaleca 70% analityków.

Analitycy szczegółowo

Na czym firma zarabia?

Rok obrotowy 2025

Według produktów

New Vehicle 56%
Used Vehicle 40%
Finance and Insurance 4,4%

Według regionów

UNITED STATES 79%
UNITED KINGDOM 18%
CANADA 3,1%

New Vehicle odpowiada za 56% przychodów. Najszybciej rósł segment Finance and Insurance, o 8,8% rocznie.

Segmenty szczegółowo