Shrnutí
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho SPDR. Pozic uvnitř: 169. Deset největších tvoří 12 % fondu.
- Roční náklady
- 0,35 %
- Majetek fondu
- $4,32B
- Pozic
- 169
- Dividendový výnos
- 2,24 %
- Funguje od
- 2006
Co mluví pro
- Náklady 0,35 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 12 % fondu.
- Velký fond s majetkem $4,32B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $995,8M.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 5,1 %.
- Funguje už od roku 2006.
Na co si dát pozor
- 100 % fondu je v jednom sektoru (Finance).
- 98 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 54 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +2,9 %
- 3 měsíce
- -5,3 %
- Letos
- +11 %
- 1 rok
- +20 %
- 3 roky
- +81 %
- 5 let
- -1,7 %
- 10 let
- +65 %
- Prům. market cap
- $9,27B
- P/E
- 12,5x
- Forward P/E
- 11,5x
- P/S
- 1,9x
- P/B
- 0,1x
- P/FCF
- 9,4x
- EV/EBITDA
- -
- Dividend yield
- 2,74 %
- ROIC
- -
- ROE
- 9,7 %
- Hrubá marže
- -
- Provozní marže
- 25,1 %
- Čistá marže
- 25,8 %
- Payout ratio
- 34,2 %
- Čistý dluh/EBITDA
- -
- Beta
- 0,96
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 55 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 GBGlacier Bancorp, Inc. GBCI 1,2 %
- 2 UCUnited Community Banks, Inc. UCB 1,2 %
- 3 OZBank OZK OZK 1,2 %
- 4 TEXAS CAPITAL BANCSHARES INC 1,2 %
- 5 EBEastern Bankshares, Inc. EBC 1,2 %
- 6 COColumbia Banking System, Inc. COLB 1,2 %
- 7 UBUnited Bankshares, Inc. UBSI 1,2 %
- 8 VLValley National Bancorp VLY 1,2 %
- 9 EWEast West Bancorp EWBC 1,2 %
- 10 FIFirst Interstate BancSystem, Inc. FIBK 1,2 %
Pozic ve fondu: 169. Deset největších tvoří 12 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Finance 100 %
Podle zemí
- Spojené státy 98 %
- Portoriko 1,6 %
- Ostatní země 0,2 %
Podle velikosti firem
- Large cap 12 %
- Mid cap 63 %
- Small cap 25 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Finance (100 %). Největší země: Spojené státy (98 %). Největší skupina podle velikosti: Mid cap (63 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $35,00
- Za 20 let
- $1 714
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $35,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 714.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +5,1 %
- Nejhlubší propad
- -54 %
- Roční kolísavost
- 20 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 5,1 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 54 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,24 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,41
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,61 na podíl, tedy 2,24 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,41 dne 21. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $995,8M
- Podílů denně
- 14M
V průměrný den se zobchoduje zhruba $995,8M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 12,5
- Průměrné Bulios Score
- 71 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 54 %
- Férově oceněné 10 %
- Nadhodnocené 36 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 12,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 54 % hodnocené váhy jako podhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 55 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
DP DPST Direxion Daily Regional Banks Bull 3X ETF | Spojené státy | 0,92 % | $916,1M | +47 % | Vyplácí | 71 % |
KB KBE State Street SPDR S&P Bank ETF | Spojené státy | 0,35 % | $1,52B | +16 % | Vyplácí | 69 % |
QA QABA First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund | Spojené státy | 0,63 % | $86,3M | +24 % | Vyplácí | 49 % |
PS PSCF Invesco S&P SmallCap Financials ETF | Spojené státy | 0,29 % | $29,5M | +15 % | Vyplácí | 34 % |
FT FTXO First Trust Nasdaq Bank ETF | Spojené státy | 0,60 % | $240,0M | +15 % | Vyplácí | 34 % |
IU IUS2.DE iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF | Irsko | 0,35 % | $1,08B | +22 % | Reinvestuje | 31 % |