Shrnutí
Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Xtrackers. Pozic uvnitř: 1 090. Deset největších tvoří 28 % fondu.
- Roční náklady
- 0,09 %
- Majetek fondu
- $797,4M
- Pozic
- 1 090
- Dividendový výnos
- 1,31 %
- Funguje od
- 2020
Co mluví pro
- Náklady 0,09 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 28 % fondu.
- Průměrný roční růst za posledních pět let: 8,9 %.
Na co si dát pozor
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $37,1K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -0,4 %
- 3 měsíce
- +0,1 %
- Letos
- +9,5 %
- 1 rok
- +10 %
- 3 roky
- +74 %
- 5 let
- +53 %
- Prům. market cap
- $2,35T
- P/E
- 26,4x
- Forward P/E
- 23,9x
- P/S
- 5,8x
- P/B
- 7,6x
- P/FCF
- 34,4x
- EV/EBITDA
- 19,7x
- Dividend yield
- 0,72 %
- ROIC
- 27,8 %
- ROE
- 59,6 %
- Hrubá marže
- 58,9 %
- Provozní marže
- 34,4 %
- Čistá marže
- 31,7 %
- Payout ratio
- 19,1 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,5x
- Beta
- 0,89
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 48 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 AAApple AAPL 6,0 %
- 2 NVNvidia NVDA 5,5 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 4,3 %
- 4 AMAmazon AMZN 2,7 %
- 5 GOAlphabet GOOGL 1,9 %
- 6 AVBroadcom AVGO 1,7 %
- 7 MEMeta META 1,6 %
- 8 GOAlphabet GOOG 1,5 %
- 9 TSTesla TSLA 1,3 %
- 10 LLEli Lilly LLY 1,3 %
Pozic ve fondu: 1 090. Deset největších tvoří 28 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle zemí
- Spojené státy 75 %
- Spojené království 3,9 %
- Kanada 3,6 %
- Švýcarsko 2,8 %
- Ostatní země 14 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 57 %
- Large cap 43 %
- Mid cap 0,3 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 93 % fondu.
Největší země: Spojené státy (75 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (57 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $9,00
- Za 20 let
- $451
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $9,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $451.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 5 let
- +8,9 %
- Nejhlubší propad
- -27 %
- Roční kolísavost
- 13 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 8,9 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 27 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,31 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,31
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,75 na podíl, tedy 1,31 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,31 dne 18. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $37,1K
- Podílů denně
- 278
V průměrný den se zobchoduje zhruba $37,1K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 26,4
- Průměrné Bulios Score
- 72 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 5,3 %
- Férově oceněné 10 %
- Nadhodnocené 84 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 26,4násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 84 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 48 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
TO TOK iShares MSCI Kokusai ETF | Spojené státy | 0,25 % | $235,0M | +10 % | Vyplácí | 95 % |
XD XDWL.DE Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D | Irsko | 0,12 % | $31,1B | +15 % | Vyplácí | 92 % |
XD XDWD.DE Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C | Irsko | 0,12 % | $31,3B | +16 % | Reinvestuje | 92 % |
SP SPPW.DE State Street SPDR MSCI World UCITS ETF | Irsko | 0,12 % | $22,5B | +16 % | Reinvestuje | 92 % |
SP SPPW.SG State Street SPDR MSCI World UCITS ETF | Irsko | 0,12 % | $22,5B | +16 % | Reinvestuje | 92 % |
SY SYGWD.JO Sygnia Itrix MSCI World | Jihoafrická republika | 0,71 % | $1,34B | +7,5 % | Vyplácí | 91 % |