Shrnutí
Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Invesco. Pozic uvnitř: 50. Deset největších tvoří 23 % fondu.
- Roční náklady
- 0,49 %
- Majetek fondu
- 57,6M €
- Pozic
- 50
- Dividendy
- Reinvestuje
- Funguje od
- 2017
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- 47 % fondu je v jednom sektoru (Finance).
- 88 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,49 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 31 % pod své maximum.
- Malý fond s majetkem 57,6M €; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba 519,9K €.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +6,2 %
- 3 měsíce
- +6,3 %
- Letos
- +2,2 %
- 1 rok
- +1,8 %
- 3 roky
- +60 %
- 5 let
- +20 %
- Prům. market cap
- $65,3B
- P/E
- 22,5x
- Forward P/E
- 16,0x
- P/S
- 1,0x
- P/B
- 3,0x
- P/FCF
- 15,2x
- EV/EBITDA
- -
- Dividend yield
- 0,55 %
- ROIC
- -
- ROE
- 20,8 %
- Hrubá marže
- -
- Provozní marže
- -10,3 %
- Čistá marže
- -100,7 %
- Payout ratio
- 12,5 %
- Čistý dluh/EBITDA
- -
- Beta
- 0,82
Vážený průměr 47 největších firem, které tvoří 94 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 SHShopify Inc. SHOP.TO 2,6 %
- 2 MQMarqeta, Inc. MQ 2,3 %
- 3 CBCboe Global Markets, Inc. CBOE 2,3 %
- 4 TWTradeweb Markets Inc. TW 2,3 %
- 5 NDNasdaq, Inc. NDAQ 2,2 %
- 6 MAMastercard MA 2,2 %
- 7 RERemitly Global, Inc. RELY 2,2 %
- 8 EVEVERTEC, Inc. EVTC 2,2 %
- 9 MSMSCI MSCI 2,2 %
- 10 VVisa V 2,2 %
Pozic ve fondu: 50. Deset největších tvoří 23 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Finance 47 %
- Technologie 43 %
- Průmysl 2,2 %
- Nemovitosti 2,2 %
- Komunikační služby 2,1 %
- Ostatní 3,2 %
Podle zemí
- Spojené státy 88 %
- Kanada 2,5 %
- Portoriko 2,3 %
- Izrael 1,7 %
- Ostatní země 5,8 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 9,6 %
- Large cap 48 %
- Mid cap 35 %
- Small cap 6,6 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 94 % fondu.
Největší sektor: Finance (47 %). Největší země: Spojené státy (88 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (48 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z 10 000 €
- 49,00 €
- Za 20 let
- 2 370 €
Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 49,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 2 370 €.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 5 let
- +3,7 %
- Nejhlubší propad
- -31 %
- Roční kolísavost
- 24 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 3,7 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 31 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ne, reinvestujeFond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- 519,9K €
- Podílů denně
- 10K
V průměrný den se zobchoduje zhruba 519,9K € tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 22,5
- Průměrné Bulios Score
- 64 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 34 %
- Férově oceněné 4,0 %
- Nadhodnocené 62 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 22,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 62 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (47), které tvoří 94 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
KY KYC Corgi ETF Trust I - Corgi Digital Banking & Fintech Infrastructure ETF | Spojené státy | 0,35 % | $389,1K | - | - | 38 % |
IP IPAY ETFMG Prime Mobile Payments ETF | Spojené státy | 0,75 % | $147,3M | -9,6 % | Vyplácí | 31 % |
FI FINX.MI Global X - FinTech UCITS ETF | Irsko | 0,60 % | $5,80M | -25 % | Reinvestuje | 28 % |
FS FSVLX Fidelity Select FinTech Portfolio· podílový fond | - | - | $81,2M | -9,6 % | Reinvestuje | 28 % |
FD FDIG Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF | Spojené státy | 0,39 % | $252,5M | -37 % | Vyplácí | 26 % |
FI FINX Global X - FinTech ETF | Spojené státy | 0,68 % | $148,1M | -28 % | Vyplácí | 26 % |
