Delnica iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG)

IUSG

iShares Core S&P U.S. Growth ETF IUSG · NASDAQ

$183.54 -2.63% (-$4.96)

Povzetek

iShares Core S&P U.S. Growth ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja IShares. Število pozicij v njem: 402. Deset največjih predstavlja 56 % sklada.

Letni stroški: 0,04 %
Velikost sklada: $32,9B
Število pozicij: 402
Dividendni donos: 0,50 %
Deluje od: 2000

Kaj govori v prid

Stroški 0,04 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,43 %).
Velik sklad: v upravljanju ima $32,9B.
Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $87,3M.
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 16 %.
Deluje že od leta 2000.

Na kaj biti pozorni

Deset največjih pozicij predstavlja 56 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
53 % sklada je v enem sektorju (Tehnologija).
99 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 33 % od vrha.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −5,5 %
3 meseci: −0,7 %
Letos: +9,3 %
1 leto: +8,1 %
3 leta: +96 %
5 let: +64 %
10 let: +346 %

Povpr. market cap: $2,52T
P/E: 25,5x
Forward P/E: 23,8x
P/S: 8,1x
P/B: 8,1x
P/FCF: 41,3x
EV/EBITDA: 19,9x
Dividend yield: 0,52 %
ROIC: 30,4 %
ROE: 61,7 %
Bruto marža: 63,6 %
Poslovna marža: 39,2 %
Neto marža: 37,6 %
Payout ratio: 13,3 %
Neto dolg/EBITDA: 0,4x
Beta: 1,17

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 85 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Koncentriran

1
NV
Nvidia NVDA 14 %
2
MS
Microsoft MSFT 10 %
3
AA
Apple AAPL 6,8 %
4
GO
Alphabet GOOGL 4,4 %
5
AV
Broadcom AVGO 4,4 %
6
ME
Meta META 3,7 %
7
GO
Alphabet GOOG 3,6 %
8
AM
Amazon AMZN 3,4 %
9
LL
Eli Lilly LLY 2,9 %
10
MU
Micron MU 2,8 %

Število pozicij v skladu: 402. Deset največjih predstavlja 56 % sklada.

Sestava na dan 31. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Prevladuje en sektor

Po sektorjih

Tehnologija 53 %
Komunikacijske storitve 15 %
Finance 8,3 %
Ciklične potrošne dobrine 7,8 %
Zdravstvo 6,6 %
Drugo 9,3 %

Po državah

Združene države Amerike 99 %
Irska 0,5 %
Združeno kraljestvo 0,1 %
Bermudi 0,04 %
Druge države 0,1 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 81 %
Large cap 17 %
Mid cap 1,8 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Tehnologija (53 %). Največja država: Združene države Amerike (99 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (81 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,04 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,43 %

Letno od $10.000: $4,00
V 20 letih: $201

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $4,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $201.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+30 %

−30 %

+28 %

+34 %

+21 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +16 %
Najgloblji padec: −33 %
Letna volatilnost: 18 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 16 %. Najgloblji padec v teh letih: 33 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,68

0,87

1,17

0,82

0,90

20212022202320242025

Donos: 0,50 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: $0,25

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,92 na enoto, kar je 0,50 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,25 dne 15. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Zelo enostavno

Dnevni promet: $87,3M
Enote na dan: 476K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $87,3M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Prej draga

P/E podjetij v njem: 25,5
Povprečni Bulios Score: 75 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 6,8 %
Pošteno vrednoteno 11 %
Precenjeno 82 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 25,5-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 82 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 85 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
SP SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	Združene države Amerike	0,04 %	$54,0B	+7,7 %	Izplačuje	95 %
IV IVW iShares S&P 500 Growth ETF	Združene države Amerike	0,18 %	$74,7B	+7,7 %	Izplačuje	95 %
VO VOOG Vanguard S&P 500 Growth Index Fund	Združene države Amerike	0,07 %	$27,2B	+7,7 %	Izplačuje	93 %
VI VIGAX Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares· vzajemni sklad	Združene države Amerike	0,05 %	$380,4B	+2,3 %	Izplačuje	75 %
VU VUG Vanguard Growth Index Fund	Združene države Amerike	0,03 %	$380,6B	+2,3 %	Izplačuje	75 %
VI VIGIX Vanguard Morningstar Growth Index Fund;Institutional· vzajemni sklad	Združene države Amerike	0,03 %	$380,4B	+2,3 %	Izplačuje	75 %