Shrnutí
Invesco AI and Next Gen Software ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Invesco. Pozic uvnitř: 112. Deset největších tvoří 59 % fondu.
- Roční náklady
- 0,57 %
- Majetek fondu
- $1,30B
- Pozic
- 112
- Dividendový výnos
- 0,01 %
- Funguje od
- 2005
Co mluví pro
- Velký fond s majetkem $1,30B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $15,0M.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 18 %.
- Funguje už od roku 2005.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 59 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 73 % fondu je v jednom sektoru (Technologie).
- 84 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,57 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 53 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -19 %
- 3 měsíce
- -3,5 %
- Letos
- +41 %
- 1 rok
- +38 %
- 3 roky
- +160 %
- 5 let
- +64 %
- 10 let
- +441 %
- Prům. market cap
- $1,07T
- P/E
- 21,9x
- Forward P/E
- 22,0x
- P/S
- 7,5x
- P/B
- 7,1x
- P/FCF
- 33,3x
- EV/EBITDA
- 17,4x
- Dividend yield
- 0,31 %
- ROIC
- 26,4 %
- ROE
- 49,6 %
- Hrubá marže
- 62,5 %
- Provozní marže
- 19,1 %
- Čistá marže
- -22,2 %
- Payout ratio
- 6,9 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,8x
- Beta
- 2,09
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 95 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 AMAMD AMD 9,4 %
- 2 NVNvidia NVDA 8,2 %
- 3 MEMeta META 8,1 %
- 4 MUMicron MU 8,0 %
- 5 GOAlphabet GOOGL 7,1 %
- 6 INIntel INTC 4,3 %
- 7 00SK hynix Inc. 000660.KS 3,9 %
- 8 24MediaTek Inc. 2454.TW 3,3 %
- 9 SNSandisk SNDK 3,2 %
- 10 MRMarvell MRVL 3,2 %
Pozic ve fondu: 112. Deset největších tvoří 59 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Technologie 73 %
- Komunikační služby 19 %
- Nemovitosti 2,6 %
- Zdravotnictví 2,6 %
- Průmysl 2,1 %
- Ostatní 0,3 %
Podle zemí
- Spojené státy 84 %
- Tchaj-wan 5,1 %
- Japonsko 4,0 %
- Jižní Korea 3,4 %
- Ostatní země 3,8 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 51 %
- Large cap 46 %
- Mid cap 2,4 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (73 %). Největší země: Spojené státy (84 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (51 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $57,00
- Za 20 let
- $2 737
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $57,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 737.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +18 %
- Nejhlubší propad
- -53 %
- Roční kolísavost
- 40 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 18 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 53 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,01 %
- Výplat ročně
- 2
- Poslední výplata
- $0,01
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,01 na podíl, tedy 0,01 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,01 dne 22. 9. 2025.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $15,0M
- Podílů denně
- 178K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $15,0M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 21,9
- Průměrné Bulios Score
- 69 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 21 %
- Férově oceněné 15 %
- Nadhodnocené 64 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 21,9násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 64 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 95 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
TR TRFK Pacer Data and Digital Revolution ETF | Spojené státy | 0,49 % | $870,0M | +16 % | Vyplácí | 48 % |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Spojené státy | 0,58 % | $36,6M | - | Vyplácí | 47 % |
CH CHPX Global X - AI Semiconductor & Quantum ETF | Spojené státy | 0,50 % | $203,0M | +45 % | Vyplácí | 46 % |
SE SEC0.F iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD Acc | Irsko | 0,35 % | $2,20B | +66 % | Reinvestuje | 44 % |
SE SEMI.AS iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD Acc | Irsko | 0,35 % | $5,53B | +59 % | Reinvestuje | 44 % |
QQ QQQY.TO Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund | Kanada | 0,50 % | $71,1M | -4,2 % | Vyplácí | 43 % |